ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,936 | 80,112 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,246 | 1,368,069 |
| 投資証券 | 30,305 | 31,200 |
| 流動資産計 | 1,596,487 | 1,479,381 |
| 資産の部合計 | 1,596,487 | 1,479,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 332 |
| 未払受託者報酬 | 182 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 9,295 | 9,213 |
| その他未払費用 | 380 | 380 |
| 流動負債計 | 9,857 | 10,106 |
| 負債の部合計 | 9,857 | 10,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,170 | 879,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,460 | 590,051 |
| （分配準備積立金） | 336,814 | 266,771 |
| 元本等合計 | 1,586,630 | 1,469,275 |
| 純資産の部合計 | 1,586,630 | 1,469,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,487 | 1,479,381 |
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