ピクテ日本厳選株アルファ・プラス米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,112 | 65,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,069 | 1,152,053 |
| 投資証券 | 31,200 | 30,632 |
| 流動資産計 | 1,479,381 | 1,247,879 |
| 資産の部合計 | 1,479,381 | 1,247,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 332 | － |
| 未払受託者報酬 | 181 | 158 |
| 未払委託者報酬 | 9,213 | 7,537 |
| その他未払費用 | 380 | 275 |
| 流動負債計 | 10,106 | 7,970 |
| 負債の部合計 | 10,106 | 7,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,224 | 839,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,051 | 400,510 |
| （分配準備積立金） | 266,771 | 240,375 |
| 元本等合計 | 1,469,275 | 1,239,909 |
| 純資産の部合計 | 1,469,275 | 1,239,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,479,381 | 1,247,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
