有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【純資産の推移】
平成29年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成26年1月15日)	18	18	11,049	11,049
第2期末	(平成26年7月15日)	8	8	11,006	11,006
第3期末	(平成27年1月15日)	6	6	13,465	13,465
第4期末	(平成27年7月15日)	6	6	16,675	16,675
第5期末	(平成28年1月15日)	5	5	13,817	13,817
第6期末	(平成28年7月15日)	2	2	11,478	11,478
第7期末	(平成29年1月16日)	3	3	14,581	14,581
平成28年	1月末日	6	―	13,801	―
	2月末日	4	―	12,275	―
	3月末日	4	―	12,813	―
	4月末日	4	―	12,957	―
	5月末日	4	―	12,454	―
	6月末日	2	―	10,644	―
	7月末日	2	―	11,529	―
	8月末日	2	―	11,501	―
	9月末日	2	―	11,594	―
	10月末日	2	―	12,450	―
	11月末日	2	―	13,635	―
	12月末日	3	―	14,546	―
平成29年	1月末日	3	―	14,594	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。