有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年1月15日)	18	18	11,049	11,049
第2期末	(2014年7月15日)	8	8	11,006	11,006
第3期末	(2015年1月15日)	6	6	13,465	13,465
第4期末	(2015年7月15日)	6	6	16,675	16,675
第5期末	(2016年1月15日)	5	5	13,817	13,817
第6期末	(2016年7月15日)	2	2	11,478	11,478
第7期末	(2017年1月16日)	3	3	14,581	14,581
第8期末	(2017年7月18日)	3	3	15,356	15,356
第9期末	(2018年1月15日)	3	3	17,529	17,529
第10期末	(2018年7月17日)	3	3	16,136	16,136
第11期末	(2019年1月15日)	1	1	13,743	13,743
第12期末	(2019年7月16日)	1	1	14,662	14,662
第13期末	(2020年1月15日)	1	1	16,711	16,711
第14期末	(2020年7月15日)	1	1	14,771	14,771
2019年	7月末日	1	―	14,792	―
	8月末日	1	―	13,797	―
	9月末日	1	―	15,227	―
	10月末日	1	―	15,843	―
	11月末日	1	―	16,283	―
	12月末日	1	―	16,543	―
2020年	1月末日	1	―	15,998	―
	2月末日	1	―	15,204	―
	3月末日	1	―	13,507	―
	4月末日	1	―	13,589	―
	5月末日	1	―	14,798	―
	6月末日	1	―	14,521	―
	7月末日	1	―	14,216	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。