日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月25日 至 2014年10月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,660,935,458 |
| 営業収益合計 | 4,660,935,458 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 22,250,364 |
| 委託者報酬 | 540,365,817 |
| その他費用 | 4,096,655 |
| 営業費用合計 | 566,712,836 |
| 全事業営業利益 | 4,094,222,622 |
| 当期経常利益 | 4,094,222,622 |
| 当年度純利益 | 4,094,222,622 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,218,853,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,738,459,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,246,027,303 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,246,027,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,936,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,936,772 |
| 分配金 | － |
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