日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月25日 至 2014年10月24日 | 自 2014年10月25日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,660,935,458 | 4,815,514,470 |
| 営業収益合計 | 4,660,935,458 | 4,815,514,470 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,250,364 | 12,282,195 |
| 委託者報酬 | 540,365,817 | 298,281,681 |
| その他費用 | 4,096,655 | 3,345,799 |
| 営業費用合計 | 566,712,836 | 313,909,675 |
| 全事業営業利益 | 4,094,222,622 | 4,501,604,795 |
| 当期経常利益 | 4,094,222,622 | 4,501,604,795 |
| 当年度純利益 | 4,094,222,622 | 4,501,604,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,218,853,505 | 3,350,602,795 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,738,459,648 | 1,878,362,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,246,027,303 | 101,638,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,246,027,303 | 101,638,663 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,936,772 | 2,792,050,671 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,936,772 | 2,792,050,671 |
| 分配金 | － | 320,687,472 |
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