日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,671,858,987 | 14,969,840,708 |
| 未収入金 | 287,463,540 | 171,062,418 |
| 流動資産計 | 27,959,322,527 | 15,140,903,126 |
| 資産の部合計 | 27,959,322,527 | 15,140,903,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,463,540 | 171,062,418 |
| 未払受託者報酬 | 11,438,522 | 7,920,442 |
| 未払委託者報酬 | 277,792,585 | 192,353,578 |
| その他未払費用 | 2,049,501 | 1,920,378 |
| 流動負債計 | 578,744,148 | 373,256,816 |
| 負債の部合計 | 578,744,148 | 373,256,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,738,459,648 | 4,413,095,835 |
| （分配準備積立金） | 2,875,369,117 | 1,244,732,268 |
| 元本 | 23,642,118,731 | 10,354,550,475 |
| 元本等合計 | 27,380,578,379 | 14,767,646,310 |
| 純資産の部合計 | 27,380,578,379 | 14,767,646,310 |
| 負債・純資産合計 | 27,959,322,527 | 15,140,903,126 |
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