日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月25日 至 2014年4月24日 | 自 2014年10月25日 至 2015年4月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,996,591,494 | 5,301,685,640 |
| 営業収益合計 | 2,996,591,494 | 5,301,685,640 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,811,842 | 7,920,442 |
| 委託者報酬 | 262,573,232 | 192,353,578 |
| その他費用 | 2,047,154 | 1,920,378 |
| 営業費用合計 | 275,432,228 | 202,194,398 |
| 全事業営業利益 | 2,721,159,266 | 5,099,491,242 |
| 当期経常利益 | 2,721,159,266 | 5,099,491,242 |
| 当年度純利益 | 2,721,159,266 | 5,099,491,242 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 450,326,508 | 2,348,996,108 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,198,550,962 | 4,413,095,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,512,845 | 61,687,014 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,512,845 | 61,687,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,794,641 | 2,137,545,961 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,794,641 | 2,137,545,961 |
| 分配金 | － | － |
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