日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,401,261,531 | 4,062,590,847 |
| 未収入金 | 14,043,092 | 5,990,810 |
| 流動資産計 | 4,415,304,623 | 4,068,581,657 |
| 資産の部合計 | 4,415,304,623 | 4,068,581,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,043,092 | 5,990,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,802,393 | 1,638,988 |
| 未払委託者報酬 | 43,772,379 | 39,803,855 |
| その他未払費用 | 606,143 | 514,084 |
| 流動負債計 | 60,224,007 | 47,947,737 |
| 負債の部合計 | 60,224,007 | 47,947,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,840,201,354 | 3,139,160,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,879,262 | 881,473,858 |
| （分配準備積立金） | 924,989,600 | 746,159,348 |
| 元本等合計 | 4,355,080,616 | 4,020,633,920 |
| 純資産の部合計 | 4,355,080,616 | 4,020,633,920 |
| 負債・純資産合計 | 4,415,304,623 | 4,068,581,657 |
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