日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,713,972,135 | 3,352,451,402 |
| 未収入金 | 65,135,113 | 1,331,423 |
| 流動資産計 | 3,779,107,248 | 3,353,782,825 |
| 資産の部合計 | 3,779,107,248 | 3,353,782,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,135,113 | 1,331,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,390 | 1,309,773 |
| 未払委託者報酬 | 35,806,566 | 31,808,738 |
| その他未払費用 | 421,191 | 374,161 |
| 流動負債計 | 102,837,260 | 34,824,095 |
| 負債の部合計 | 102,837,260 | 34,824,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,503,352,361 | 2,235,377,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,917,627 | 1,083,580,859 |
| （分配準備積立金） | 1,034,291,867 | 911,404,875 |
| 元本等合計 | 3,676,269,988 | 3,318,958,730 |
| 純資産の部合計 | 3,676,269,988 | 3,318,958,730 |
| 負債・純資産合計 | 3,779,107,248 | 3,353,782,825 |
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