日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,839,986,749 | 2,163,164,080 |
| 未収入金 | 3,128,215 | 9,058,235 |
| 流動資産計 | 2,843,114,964 | 2,172,222,315 |
| 資産の部合計 | 2,843,114,964 | 2,172,222,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,128,215 | 9,058,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,180 | 835,841 |
| 未払委託者報酬 | 29,438,591 | 20,298,882 |
| その他未払費用 | 346,274 | 238,756 |
| 流動負債計 | 34,125,260 | 30,431,714 |
| 負債の部合計 | 34,125,260 | 30,431,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,005,382,938 | 1,557,630,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,606,766 | 584,159,802 |
| （分配準備積立金） | 814,370,931 | 622,735,785 |
| 元本等合計 | 2,808,989,704 | 2,141,790,601 |
| 純資産の部合計 | 2,808,989,704 | 2,141,790,601 |
| 負債・純資産合計 | 2,843,114,964 | 2,172,222,315 |
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