日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,163,164,080 | 1,586,007,086 |
| 未収入金 | 9,058,235 | 2,732,515 |
| 流動資産計 | 2,172,222,315 | 1,588,739,601 |
| 資産の部合計 | 2,172,222,315 | 1,588,739,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,058,235 | 2,732,515 |
| 未払受託者報酬 | 835,841 | 589,937 |
| 未払委託者報酬 | 20,298,882 | 14,326,910 |
| その他未払費用 | 238,756 | 168,494 |
| 流動負債計 | 30,431,714 | 17,817,856 |
| 負債の部合計 | 30,431,714 | 17,817,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,630,799 | 1,196,022,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,159,802 | 374,899,050 |
| （分配準備積立金） | 622,735,785 | 476,721,684 |
| 元本等合計 | 2,141,790,601 | 1,570,921,745 |
| 純資産の部合計 | 2,141,790,601 | 1,570,921,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,222,315 | 1,588,739,601 |
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