日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,163,164,080 | 1,400,326,648 |
| 未収入金 | 9,058,235 | － |
| 流動資産計 | 2,172,222,315 | 1,400,326,648 |
| 資産の部合計 | 2,172,222,315 | 1,400,326,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,058,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 835,841 | 744,788 |
| 未払委託者報酬 | 20,298,882 | 18,087,778 |
| その他未払費用 | 238,756 | 212,740 |
| 流動負債計 | 30,431,714 | 19,045,306 |
| 負債の部合計 | 30,431,714 | 19,045,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,630,799 | 1,353,634,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,159,802 | 27,646,811 |
| （分配準備積立金） | 622,735,785 | 539,760,991 |
| 元本等合計 | 2,141,790,601 | 1,381,281,342 |
| 純資産の部合計 | 2,141,790,601 | 1,381,281,342 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,222,315 | 1,400,326,648 |
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