日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,586,007,086 | 2,107,600,288 |
| 未収入金 | 2,732,515 | 216,611 |
| 流動資産計 | 1,588,739,601 | 2,107,816,899 |
| 資産の部合計 | 1,588,739,601 | 2,107,816,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,732,515 | 216,611 |
| 未払受託者報酬 | 589,937 | 702,382 |
| 未払委託者報酬 | 14,326,910 | 17,057,700 |
| その他未払費用 | 168,494 | 200,616 |
| 流動負債計 | 17,817,856 | 18,177,309 |
| 負債の部合計 | 17,817,856 | 18,177,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,022,695 | 1,166,406,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,899,050 | 923,232,874 |
| （分配準備積立金） | 476,721,684 | 429,522,459 |
| 元本等合計 | 1,570,921,745 | 2,089,639,590 |
| 純資産の部合計 | 1,570,921,745 | 2,089,639,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,739,601 | 2,107,816,899 |
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