GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月23日 | 2014年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 31,940 | 8,801,317 |
| コール・ローン | 32,394,809 | 57,511,468 |
| 投資証券 | 446,955,832 | 2,173,509,089 |
| 派生商品評価勘定 | 188,260 | 2,840,005 |
| 未収利息 | 48 | 63 |
| 流動資産計 | 479,570,889 | 2,242,661,942 |
| 資産の部合計 | 479,570,889 | 2,242,661,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,064,096 | 6,700 |
| 未払金 | 214,628,083 | 68,363,039 |
| 未払収益分配金 | 1,036,965 | 8,757,340 |
| 未払受託者報酬 | 4,420 | 43,208 |
| 未払委託者報酬 | 265,162 | 2,592,580 |
| その他未払費用 | 8,405 | 79,841 |
| 流動負債計 | 217,007,131 | 79,842,708 |
| 負債の部合計 | 217,007,131 | 79,842,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,322,376 | -26,515,840 |
| （分配準備積立金） | 829,144 | 3,760,928 |
| 元本 | 259,241,382 | 2,189,335,074 |
| 元本等合計 | 262,563,758 | 2,162,819,234 |
| 純資産の部合計 | 262,563,758 | 2,162,819,234 |
| 負債・純資産合計 | 479,570,889 | 2,242,661,942 |
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