GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,511,468 | 53,434,874 |
| 投資証券 | 2,173,509,089 | 3,415,123,820 |
| 派生商品評価勘定 | 2,840,005 | 4,000 |
| 未収入金 | 8,801,317 | 16,213,343 |
| 未収利息 | 63 | 49 |
| 流動資産計 | 2,242,661,942 | 3,484,776,086 |
| 資産の部合計 | 2,242,661,942 | 3,484,776,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,700 | 12,544,120 |
| 未払金 | 68,363,039 | 23,709,180 |
| 未払収益分配金 | 8,757,340 | 14,672,566 |
| 未払解約金 | － | 21,090,549 |
| 未払受託者報酬 | 43,208 | 76,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,580 | 4,565,754 |
| その他未払費用 | 79,841 | 112,310 |
| 流動負債計 | 79,842,708 | 76,770,575 |
| 負債の部合計 | 79,842,708 | 76,770,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,515,840 | -260,136,225 |
| （分配準備積立金） | 3,760,928 | 16,935,931 |
| 元本 | 2,189,335,074 | 3,668,141,736 |
| 元本等合計 | 2,162,819,234 | 3,408,005,511 |
| 純資産の部合計 | 2,162,819,234 | 3,408,005,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,242,661,942 | 3,484,776,086 |
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