GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月23日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,034,014 | 16,161,946 |
| 投資証券 | 3,629,971,623 | 2,962,652,379 |
| 派生商品評価勘定 | － | 576,000 |
| 未収入金 | 145,400 | 126,760,280 |
| 未収利息 | 77 | 12 |
| 流動資産計 | 3,733,151,114 | 3,106,150,617 |
| 資産の部合計 | 3,733,151,114 | 3,106,150,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,321,570 | 33,962,946 |
| 未払金 | 2,479,940 | 71,178,000 |
| 未払収益分配金 | 16,049,085 | 13,785,644 |
| 未払解約金 | 16,050,377 | 24,249,473 |
| 未払受託者報酬 | 81,261 | 72,431 |
| 未払委託者報酬 | 4,875,705 | 4,345,897 |
| その他未払費用 | － | 43,447 |
| 流動負債計 | 60,857,938 | 147,637,838 |
| 負債の部合計 | 60,857,938 | 147,637,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,012,271,378 | 3,446,411,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,978,202 | -487,898,315 |
| （分配準備積立金） | 95,457,116 | 136,084,686 |
| 元本等合計 | 3,672,293,176 | 2,958,512,779 |
| 純資産の部合計 | 3,672,293,176 | 2,958,512,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,733,151,114 | 3,106,150,617 |
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