GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,161,946 | 155,423,271 |
| 投資証券 | 2,962,652,379 | 4,013,224,880 |
| 派生商品評価勘定 | 576,000 | － |
| 未収入金 | 126,760,280 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 3,106,150,617 | 4,168,648,151 |
| 資産の部合計 | 3,106,150,617 | 4,168,648,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,962,946 | 26,677,200 |
| 未払金 | 71,178,000 | 46,948,800 |
| 未払収益分配金 | 13,785,644 | 19,242,469 |
| 未払解約金 | 24,249,473 | 19,759,036 |
| 未払受託者報酬 | 72,431 | 96,339 |
| 未払委託者報酬 | 4,345,897 | 5,780,330 |
| 未払利息 | － | 384 |
| その他未払費用 | 43,447 | 86,174 |
| 流動負債計 | 147,637,838 | 118,590,732 |
| 負債の部合計 | 147,637,838 | 118,590,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,446,411,094 | 4,810,617,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,898,315 | -760,560,004 |
| （分配準備積立金） | 136,084,686 | 210,029,179 |
| 元本等合計 | 2,958,512,779 | 4,050,057,419 |
| 純資産の部合計 | 2,958,512,779 | 4,050,057,419 |
| 負債・純資産合計 | 3,106,150,617 | 4,168,648,151 |
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