GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,436,321,074 | 2,557,409,368 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,436,321,074 | 2,557,409,368 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,992,329 | 99,954,335 |
| 投資証券 | 3,260,722,215 | 2,396,905,073 |
| 派生商品評価勘定 | 448,560 | 27,192,560 |
| 未収入金 | 121,157,970 | 33,357,400 |
| 流動資産計 | 3,436,321,074 | 2,557,409,368 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 154,547,725 | 100,038,618 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,230,550 | － |
| 未払金 | 91,168,000 | 30,465,880 |
| 未払解約金 | 16,070,947 | 53,669,631 |
| 未払受託者報酬 | 68,524 | 58,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,111,375 | 3,514,088 |
| 未払利息 | 138 | 262 |
| その他未払費用 | 47,410 | 54,076 |
| 流動負債計 | 154,547,725 | 100,038,618 |
| 未払収益分配金 | 15,850,781 | 12,276,113 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,281,773,349 | 2,457,370,750 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,962,695,266 | 3,069,028,388 |
| 元本等合計 | 3,281,773,349 | 2,457,370,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,921,917 | -611,657,638 |
| （分配準備積立金） | 248,056,243 | 254,180,606 |
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