GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,557,409,368 | 1,544,975,501 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,557,409,368 | 1,544,975,501 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,954,335 | 21,126,627 |
| 投資証券 | 2,396,905,073 | 1,480,463,754 |
| 流動資産計 | 2,557,409,368 | 1,544,975,501 |
| 派生商品評価勘定 | 27,192,560 | － |
| 未収入金 | 33,357,400 | 43,385,120 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 100,038,618 | 49,019,520 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,276,113 | 3,866,591 |
| 未払解約金 | 53,669,631 | 35,758,728 |
| 未払受託者報酬 | 58,568 | 33,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,088 | 2,007,705 |
| 未払利息 | 262 | 51 |
| その他未払費用 | 54,076 | 40,278 |
| 流動負債計 | 100,038,618 | 49,019,520 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,074,095 |
| 未払金 | 30,465,880 | 238,610 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,457,370,750 | 1,495,955,981 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,069,028,388 | 1,933,295,637 |
| 元本等合計 | 2,457,370,750 | 1,495,955,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,657,638 | -437,339,656 |
| （分配準備積立金） | 254,180,606 | 218,242,004 |
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