GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,544,975,501 | 1,176,119,369 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,544,975,501 | 1,176,119,369 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,126,627 | 46,179,320 |
| 投資証券 | 1,480,463,754 | 1,115,471,799 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,468,250 |
| 未収入金 | 43,385,120 | － |
| 流動資産計 | 1,544,975,501 | 1,176,119,369 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 49,019,520 | 35,570,070 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,074,095 | － |
| 未払金 | 238,610 | 24,573,540 |
| 未払収益分配金 | 3,866,591 | 3,070,648 |
| 未払解約金 | 35,758,728 | 6,408,524 |
| 未払受託者報酬 | 33,462 | 24,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,705 | 1,449,695 |
| 未払利息 | 51 | 126 |
| その他未払費用 | 40,278 | 43,377 |
| 流動負債計 | 49,019,520 | 35,570,070 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,495,955,981 | 1,140,549,299 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,295,637 | 1,535,324,131 |
| 元本等合計 | 1,495,955,981 | 1,140,549,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,339,656 | -394,774,832 |
| （分配準備積立金） | 218,242,004 | 231,115,074 |
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