GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,643,517 |
| 未収入金 | 1,384,287 | － |
| コール・ローン | 16,430,603 | 25,045,327 |
| 投資証券 | 933,358,943 | 858,284,264 |
| 流動資産計 | 951,173,833 | 884,973,108 |
| 資産の部合計 | 951,173,833 | 884,973,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,431,498 | － |
| 未払金 | 128,401 | 6,538,050 |
| 未払収益分配金 | 2,618,142 | 2,469,770 |
| 未払解約金 | － | 760,751 |
| 未払受託者報酬 | 20,516 | 20,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,734 | 1,224,170 |
| 未払利息 | 45 | 57 |
| その他未払費用 | 37,897 | 37,696 |
| 流動負債計 | 5,467,233 | 11,050,899 |
| 負債の部合計 | 5,467,233 | 11,050,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,364,832 | -360,963,261 |
| （分配準備積立金） | 287,235,311 | 312,439,312 |
| 元本 | 1,309,071,432 | 1,234,885,470 |
| 元本等合計 | 945,706,600 | 873,922,209 |
| 純資産の部合計 | 945,706,600 | 873,922,209 |
| 負債・純資産合計 | 951,173,833 | 884,973,108 |
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