GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月23日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 884,973,108 | 782,291,043 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 884,973,108 | 782,291,043 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,045,327 | 14,695,777 |
| 投資証券 | 858,284,264 | 757,328,946 |
| 流動資産計 | 884,973,108 | 782,291,043 |
| 派生商品評価勘定 | 1,643,517 | 10,266,320 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 11,050,899 | 3,451,137 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,751 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,405 | 19,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,170 | 1,194,731 |
| 未払利息 | 57 | 36 |
| その他未払費用 | 37,696 | 36,152 |
| 流動負債計 | 11,050,899 | 3,451,137 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,128 |
| 未払金 | 6,538,050 | － |
| 未払収益分配金 | 2,469,770 | 2,198,178 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 873,922,209 | 778,839,906 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,885,470 | 1,099,089,195 |
| 元本等合計 | 873,922,209 | 778,839,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,963,261 | -320,249,289 |
| （分配準備積立金） | 312,439,312 | 314,068,209 |
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