GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,669,939 | 16,118,735 |
| 投資証券 | 749,222,480 | 681,056,840 |
| 派生商品評価勘定 | 1,250 | － |
| 未収入金 | 1,751,704 | － |
| 流動資産計 | 767,645,373 | 697,175,575 |
| 資産の部合計 | 767,645,373 | 697,175,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,090,223 | 1,981,051 |
| 派生商品評価勘定 | 471,804 | 102,090 |
| 未払金 | 5,192,000 | 2,987,699 |
| 未払解約金 | 1,935,855 | 3,366,133 |
| 未払受託者報酬 | 19,001 | 17,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,095 | 1,039,095 |
| 未払利息 | 39 | 38 |
| その他未払費用 | 34,498 | 31,437 |
| 流動負債計 | 10,883,515 | 9,524,860 |
| 負債の部合計 | 10,883,515 | 9,524,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,349,980 | -302,874,860 |
| （分配準備積立金） | 335,096,921 | 347,816,573 |
| 元本 | 1,045,111,838 | 990,525,575 |
| 元本等合計 | 756,761,858 | 687,650,715 |
| 純資産の部合計 | 756,761,858 | 687,650,715 |
| 負債・純資産合計 | 767,645,373 | 697,175,575 |
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