GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 697,175,575 | 628,532,865 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 697,175,575 | 628,532,865 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,118,735 | 15,918,646 |
| 投資証券 | 681,056,840 | 602,006,744 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,726,258 |
| 未収入金 | － | 6,881,217 |
| 流動資産計 | 697,175,575 | 628,532,865 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,524,860 | 6,281,947 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,090 | － |
| 未払金 | 2,987,699 | 2,709,165 |
| 未払収益分配金 | 1,981,051 | 1,858,766 |
| 未払解約金 | 3,366,133 | 765,039 |
| 未払受託者報酬 | 17,317 | 15,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,095 | 906,405 |
| 未払利息 | 38 | 40 |
| その他未払費用 | 31,437 | 27,425 |
| 流動負債計 | 9,524,860 | 6,281,947 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 687,650,715 | 622,250,918 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,525,575 | 929,383,221 |
| 元本等合計 | 687,650,715 | 622,250,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,874,860 | -307,132,303 |
| （分配準備積立金） | 347,816,573 | 354,341,684 |
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