GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 628,532,865 | 571,775,807 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 628,532,865 | 571,775,807 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,918,646 | 22,915,111 |
| 投資証券 | 602,006,744 | 544,087,708 |
| 派生商品評価勘定 | 3,726,258 | 4,772,988 |
| 未収入金 | 6,881,217 | － |
| 流動資産計 | 628,532,865 | 571,775,807 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,281,947 | 14,916,805 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,870 |
| 未払金 | 2,709,165 | 12,239,320 |
| 未払収益分配金 | 1,858,766 | 1,826,448 |
| 未払解約金 | 765,039 | 5,417 |
| 未払受託者報酬 | 15,107 | 13,417 |
| 未払委託者報酬 | 906,405 | 804,940 |
| 未払利息 | 40 | 41 |
| その他未払費用 | 27,425 | 24,352 |
| 流動負債計 | 6,281,947 | 14,916,805 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 622,250,918 | 556,859,002 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,383,221 | 913,224,007 |
| 元本等合計 | 622,250,918 | 556,859,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,132,303 | -356,365,005 |
| （分配準備積立金） | 354,341,684 | 372,582,530 |
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