GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 571,775,807 | 574,837,666 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 571,775,807 | 574,837,666 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,915,111 | 9,408,990 |
| 投資証券 | 544,087,708 | 540,825,701 |
| 未収入金 | － | 24,485,417 |
| 流動資産計 | 571,775,807 | 574,837,666 |
| 派生商品評価勘定 | 4,772,988 | 117,558 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,916,805 | 28,709,552 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,870 | 2,809,698 |
| 未払収益分配金 | 1,826,448 | 1,825,128 |
| 未払解約金 | 5,417 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 13,417 | 12,749 |
| 未払委託者報酬 | 804,940 | 764,802 |
| 未払利息 | 41 | 23 |
| その他未払費用 | 24,352 | 23,140 |
| 流動負債計 | 14,916,805 | 28,709,552 |
| 未払金 | 12,239,320 | 23,274,000 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 556,859,002 | 546,128,114 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,224,007 | 912,564,116 |
| 元本等合計 | 556,859,002 | 546,128,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,365,005 | -366,436,002 |
| （分配準備積立金） | 372,582,530 | 383,923,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
