GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 574,837,666 | 539,285,562 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 574,837,666 | 539,285,562 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,408,990 | 9,247,742 |
| 投資証券 | 540,825,701 | 528,100,645 |
| 派生商品評価勘定 | 117,558 | － |
| 未収入金 | 24,485,417 | 1,937,175 |
| 流動資産計 | 574,837,666 | 539,285,562 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 28,709,552 | 14,383,930 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,809,698 | 11,803,958 |
| 未払金 | 23,274,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,825,128 | 1,806,174 |
| 未払解約金 | 12 | 6,711 |
| 未払受託者報酬 | 12,749 | 12,212 |
| 未払委託者報酬 | 764,802 | 732,685 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 23,140 | 22,165 |
| 流動負債計 | 28,709,552 | 14,383,930 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 546,128,114 | 524,901,632 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,564,116 | 903,087,426 |
| 元本等合計 | 546,128,114 | 524,901,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,436,002 | -378,185,794 |
| （分配準備積立金） | 383,923,090 | 392,441,503 |
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