GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,937,175 | － |
| コール・ローン | 9,247,742 | 31,608,887 |
| 投資証券 | 528,100,645 | 495,299,161 |
| 流動資産計 | 539,285,562 | 526,908,048 |
| 資産の部合計 | 539,285,562 | 526,908,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,803,958 | 2,745,660 |
| 未払金 | － | 20,574,471 |
| 未払解約金 | 6,711 | 676,379 |
| 未払受託者報酬 | 12,212 | 10,932 |
| 未払収益分配金 | 1,806,174 | 1,709,082 |
| 未払委託者報酬 | 732,685 | 655,886 |
| 未払利息 | 25 | 71 |
| その他未払費用 | 22,165 | 19,843 |
| 流動負債計 | 14,383,930 | 26,392,324 |
| 負債の部合計 | 14,383,930 | 26,392,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,185,794 | -354,025,396 |
| （分配準備積立金） | 392,441,503 | 392,421,544 |
| 元本 | 903,087,426 | 854,541,120 |
| 元本等合計 | 524,901,632 | 500,515,724 |
| 純資産の部合計 | 524,901,632 | 500,515,724 |
| 負債・純資産合計 | 539,285,562 | 526,908,048 |
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