GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,886 | － |
| コール・ローン | 11,619,096 | 7,625,435 |
| 投資証券 | 423,947,070 | 354,337,368 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,633,444 |
| 未収利息 | 56 | 87 |
| 流動資産計 | 435,590,108 | 364,596,334 |
| 資産の部合計 | 435,590,108 | 364,596,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,047,417 | － |
| 未払収益分配金 | 1,534,175 | 1,308,016 |
| 未払解約金 | 8 | 19,605 |
| 未払受託者報酬 | 10,068 | 8,234 |
| 未払委託者報酬 | 604,139 | 493,898 |
| その他未払費用 | 18,275 | 14,938 |
| 流動負債計 | 3,214,082 | 1,844,691 |
| 負債の部合計 | 3,214,082 | 1,844,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,711,919 | -291,256,430 |
| （分配準備積立金） | 391,246,979 | 347,099,693 |
| 元本 | 767,087,945 | 654,008,073 |
| 元本等合計 | 432,376,026 | 362,751,643 |
| 純資産の部合計 | 432,376,026 | 362,751,643 |
| 負債・純資産合計 | 435,590,108 | 364,596,334 |
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