GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)⁄Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 364,596,334 | 375,221,328 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 364,596,334 | 375,221,328 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 190,799 |
| コール・ローン | 7,625,435 | 16,182,152 |
| 投資証券 | 354,337,368 | 357,296,365 |
| 派生商品評価勘定 | 2,633,444 | 1,551,716 |
| 未収利息 | 87 | 296 |
| 流動資産計 | 364,596,334 | 375,221,328 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,844,691 | 11,626,260 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,240,823 |
| 未払解約金 | 19,605 | 549,256 |
| 未払受託者報酬 | 8,234 | 8,554 |
| 未払委託者報酬 | 493,898 | 513,380 |
| その他未払費用 | 14,938 | 15,530 |
| 流動負債計 | 1,844,691 | 11,626,260 |
| 未払収益分配金 | 1,308,016 | 1,298,717 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 362,751,643 | 363,595,068 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 654,008,073 | 649,358,890 |
| 元本等合計 | 362,751,643 | 363,595,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,256,430 | -285,763,822 |
| （分配準備積立金） | 347,099,693 | 352,128,188 |
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