有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
①【純資産の推移】
2015年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2015年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2014年1月23日) | 262 | 263 | 1.0128 | 1.0168 |
| 第2特定期間末 | (2014年7月23日) | 2,162 | 2,171 | 0.9879 | 0.9919 |
| 第3特定期間末 | (2015年1月23日) | 3,408 | 3,422 | 0.9291 | 0.9331 |
| 2014年1月末日 | 518 | ― | 1.0037 | ― | |
| 2月末日 | 767 | ― | 1.0036 | ― | |
| 3月末日 | 977 | ― | 1.0060 | ― | |
| 4月末日 | 1,065 | ― | 0.9990 | ― | |
| 5月末日 | 1,139 | ― | 0.9966 | ― | |
| 6月末日 | 1,796 | ― | 0.9904 | ― | |
| 7月末日 | 2,245 | ― | 0.9904 | ― | |
| 8月末日 | 2,406 | ― | 0.9780 | ― | |
| 9月末日 | 2,728 | ― | 0.9812 | ― | |
| 10月末日 | 2,990 | ― | 0.9658 | ― | |
| 11月末日 | 3,192 | ― | 0.9607 | ― | |
| 12月末日 | 3,412 | ― | 0.9527 | ― | |
| 2015年1月末日 | 3,460 | ― | 0.9308 | ― | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2014年1月23日) | 892 | 896 | 1.0878 | 1.0918 |
| 第2特定期間末 | (2014年7月23日) | 6,631 | 6,657 | 1.0306 | 1.0346 |
| 第3特定期間末 | (2015年1月23日) | 17,116 | 17,238 | 1.1296 | 1.1376 |
| 2014年1月末日 | 999 | ― | 1.0591 | ― | |
| 2月末日 | 1,124 | ― | 1.0497 | ― | |
| 3月末日 | 1,548 | ― | 1.0625 | ― | |
| 4月末日 | 1,624 | ― | 1.0522 | ― | |
| 5月末日 | 1,899 | ― | 1.0404 | ― | |
| 6月末日 | 5,108 | ― | 1.0313 | ― | |
| 7月末日 | 7,086 | ― | 1.0469 | ― | |
| 8月末日 | 8,327 | ― | 1.0429 | ― | |
| 9月末日 | 9,401 | ― | 1.1032 | ― | |
| 10月末日 | 10,395 | ― | 1.0849 | ― | |
| 11月末日 | 12,401 | ― | 1.1661 | ― | |
| 12月末日 | 15,721 | ― | 1.1801 | ― | |
| 2015年1月末日 | 17,645 | ― | 1.1291 | ― | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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