有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/24-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/23 9:28
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】
2023年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年1月23日)	262	263	1.0128	1.0168
第2特定期間末	(2014年7月23日)	2,162	2,171	0.9879	0.9919
第3特定期間末	(2015年1月23日)	3,408	3,422	0.9291	0.9331
第4特定期間末	(2015年7月23日)	3,672	3,688	0.9153	0.9193
第5特定期間末	(2016年1月25日)	2,958	2,972	0.8584	0.8624
第6特定期間末	(2016年7月25日)	4,050	4,069	0.8419	0.8459
第7特定期間末	(2017年1月23日)	3,281	3,297	0.8282	0.8322
第8特定期間末	(2017年7月24日)	2,457	2,469	0.8007	0.8047
第9特定期間末	(2018年1月23日)	1,495	1,499	0.7738	0.7758
第10特定期間末	(2018年7月23日)	1,140	1,143	0.7429	0.7449
第11特定期間末	(2019年1月23日)	994	996	0.7214	0.7234
第12特定期間末	(2019年7月23日)	945	948	0.7224	0.7244
第13特定期間末	(2020年1月23日)	873	876	0.7077	0.7097
第14特定期間末	(2020年7月27日)	778	781	0.7086	0.7106
第15特定期間末	(2021年1月25日)	756	758	0.7241	0.7261
第16特定期間末	(2021年7月26日)	687	689	0.6942	0.6962
第17特定期間末	(2022年1月24日)	622	624	0.6695	0.6715
第18特定期間末	(2022年7月25日)	556	558	0.6098	0.6118
第19特定期間末	(2023年1月23日)	546	547	0.5985	0.6005
第20特定期間末	(2023年7月24日)	524	526	0.5812	0.5832
	2022年7月末日	560	-	0.6135	-
	8月末日	554	-	0.6118	-
	9月末日	544	-	0.5960	-
	10月末日	540	-	0.5934	-
	11月末日	546	-	0.5972	-
	12月末日	542	-	0.5949	-
	2023年1月末日	549	-	0.6023	-
	2月末日	545	-	0.5976	-
	3月末日	538	-	0.5936	-
	4月末日	532	-	0.5917	-
	5月末日	532	-	0.5849	-
	6月末日	523	-	0.5807	-
	7月末日	525	-	0.5810	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2023年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年1月23日)	892	896	1.0878	1.0918
第2特定期間末	(2014年7月23日)	6,631	6,657	1.0306	1.0346
第3特定期間末	(2015年1月23日)	17,116	17,238	1.1296	1.1376
第4特定期間末	(2015年7月23日)	34,688	34,930	1.1471	1.1551
第5特定期間末	(2016年1月25日)	46,131	46,495	1.0142	1.0222
第6特定期間末	(2016年7月25日)	39,716	40,079	0.8772	0.8852
第7特定期間末	(2017年1月23日)	34,028	34,329	0.9056	0.9136
第8特定期間末	(2017年7月24日)	27,622	27,886	0.8372	0.8452
第9特定期間末	(2018年1月23日)	20,466	20,568	0.8020	0.8060
第10特定期間末	(2018年7月23日)	16,592	16,679	0.7669	0.7709
第11特定期間末	(2019年1月23日)	14,318	14,396	0.7344	0.7384
第12特定期間末	(2019年7月23日)	12,633	12,702	0.7246	0.7286
第13特定期間末	(2020年1月23日)	11,314	11,377	0.7176	0.7216
第14特定期間末	(2020年7月27日)	10,236	10,295	0.6859	0.6899
第15特定期間末	(2021年1月25日)	9,416	9,472	0.6775	0.6815
第16特定期間末	(2021年7月26日)	8,624	8,675	0.6800	0.6840
第17特定期間末	(2022年1月24日)	7,837	7,884	0.6645	0.6685
第18特定期間末	(2022年7月25日)	7,673	7,716	0.7181	0.7221
第19特定期間末	(2023年1月23日)	6,510	6,549	0.6722	0.6762
第20特定期間末	(2023年7月24日)	6,717	6,754	0.7237	0.7277
	2022年7月末日	7,612	-	0.7123	-
	8月末日	7,720	-	0.7314	-
	9月末日	7,659	-	0.7453	-
	10月末日	7,724	-	0.7602	-
	11月末日	7,101	-	0.7176	-
	12月末日	6,672	-	0.6847	-
	2023年1月末日	6,619	-	0.6831	-
	2月末日	6,877	-	0.7085	-
	3月末日	6,691	-	0.6911	-
	4月末日	6,639	-	0.6930	-
	5月末日	6,787	-	0.7152	-
	6月末日	6,924	-	0.7382	-
	7月末日	6,662	-	0.7198	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2023年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年1月23日)	382	382	1.0249	1.0249
第2計算期間末	(2014年7月23日)	1,099	1,099	1.0237	1.0237
第3計算期間末	(2015年1月23日)	1,776	1,776	0.9871	0.9871
第4計算期間末	(2015年7月23日)	1,813	1,813	0.9972	0.9972
第5計算期間末	(2016年1月25日)	1,278	1,278	0.9608	0.9608
第6計算期間末	(2016年7月25日)	1,289	1,289	0.9696	0.9696
第7計算期間末	(2017年1月23日)	1,300	1,300	0.9816	0.9816
第8計算期間末	(2017年7月24日)	947	947	0.9776	0.9776
第9計算期間末	(2018年1月23日)	749	749	0.9643	0.9643
第10計算期間末	(2018年7月23日)	684	684	0.9403	0.9403
第11計算期間末	(2019年1月23日)	644	644	0.9284	0.9284
第12計算期間末	(2019年7月23日)	553	553	0.9452	0.9452
第13計算期間末	(2020年1月23日)	521	521	0.9419	0.9419
第14計算期間末	(2020年7月27日)	460	460	0.9607	0.9607
第15計算期間末	(2021年1月25日)	306	306	0.9983	0.9983
第16計算期間末	(2021年7月26日)	289	289	0.9735	0.9735
第17計算期間末	(2022年1月24日)	272	272	0.9554	0.9554
第18計算期間末	(2022年7月25日)	197	197	0.8867	0.8867
第19計算期間末	(2023年1月23日)	198	198	0.8879	0.8879
第20計算期間末	(2023年7月24日)	181	181	0.8800	0.8800
	2022年7月末日	198	-	0.8921	-
	8月末日	195	-	0.8925	-
	9月末日	191	-	0.8722	-
	10月末日	191	-	0.8714	-
	11月末日	192	-	0.8799	-
	12月末日	193	-	0.8795	-
	2023年1月末日	197	-	0.8936	-
	2月末日	195	-	0.8895	-
	3月末日	195	-	0.8869	-
	4月末日	192	-	0.8869	-
	5月末日	181	-	0.8795	-
	6月末日	180	-	0.8761	-
	7月末日	181	-	0.8796	-

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年1月23日)	405	405	1.0984	1.0984
第2計算期間末	(2014年7月23日)	2,506	2,506	1.0652	1.0652
第3計算期間末	(2015年1月23日)	4,967	4,967	1.1962	1.1962
第4計算期間末	(2015年7月23日)	6,328	6,328	1.2681	1.2681
第5計算期間末	(2016年1月25日)	7,051	7,051	1.1725	1.1725
第6計算期間末	(2016年7月25日)	5,861	5,861	1.0683	1.0683
第7計算期間末	(2017年1月23日)	4,863	4,863	1.1658	1.1658
第8計算期間末	(2017年7月24日)	4,105	4,105	1.1393	1.1393
第9計算期間末	(2018年1月23日)	3,336	3,336	1.1349	1.1349
第10計算期間末	(2018年7月23日)	2,752	2,752	1.1198	1.1198
第11計算期間末	(2019年1月23日)	2,521	2,521	1.1070	1.1070
第12計算期間末	(2019年7月23日)	2,384	2,384	1.1281	1.1281
第13計算期間末	(2020年1月23日)	2,130	2,130	1.1559	1.1559
第14計算期間末	(2020年7月27日)	1,968	1,968	1.1447	1.1447
第15計算期間末	(2021年1月25日)	1,568	1,568	1.1711	1.1711
第16計算期間末	(2021年7月26日)	1,456	1,456	1.2177	1.2177
第17計算期間末	(2022年1月24日)	1,232	1,232	1.2323	1.2323
第18計算期間末	(2022年7月25日)	986	986	1.3780	1.3780
第19計算期間末	(2023年1月23日)	793	793	1.3319	1.3319
第20計算期間末	(2023年7月24日)	862	862	1.4839	1.4839
	2022年7月末日	977	-	1.3669	-
	8月末日	1,000	-	1.4115	-
	9月末日	942	-	1.4454	-
	10月末日	915	-	1.4822	-
	11月末日	856	-	1.4063	-
	12月末日	812	-	1.3487	-
	2023年1月末日	795	-	1.3532	-
	2月末日	816	-	1.4114	-
	3月末日	784	-	1.3850	-
	4月末日	827	-	1.3967	-
	5月末日	855	-	1.4495	-
	6月末日	877	-	1.5050	-
	7月末日	858	-	1.4759	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/24-2023/07/24)

開示資料

決算