有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)

【提出】
2014/04/23 10:07
【資料】
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【項目】
50項目
(2014年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,066,522,336円
Ⅱ 負債総額569,693,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)496,829,038円
Ⅳ 発行済口数489,110,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0158円

(2014年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額841,772,679円
Ⅱ 負債総額88,636,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)753,136,283円
Ⅳ 発行済口数703,843,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0700円

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