有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,528,839,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,266,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,572,981円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,793,441,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,289,380,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,472,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,063,908,457円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,235,000,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1957円 |
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