iFreeETF TOPIX Ex-Financials（1585）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,847,107 | 435,738,935 |
| 株式 | 32,466,128,970 | 31,823,290,490 |
| 未収配当金 | 54,314,111 | 62,929,649 |
| 流動資産計 | 32,953,290,188 | 32,321,959,074 |
| 資産の部合計 | 32,953,290,188 | 32,321,959,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 395,767,440 | 353,991,988 |
| 未払受託者報酬 | 8,995,943 | 9,278,619 |
| 未払委託者報酬 | 23,389,543 | 24,124,504 |
| 未払利息 | 134 | － |
| その他未払費用 | 9,458,958 | 5,316,191 |
| 流動負債計 | 437,612,018 | 392,711,302 |
| 負債の部合計 | 437,612,018 | 392,711,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,745,222,120 | 21,745,222,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,770,456,050 | 10,184,025,652 |
| （分配準備積立金） | 1,447,077 | 636,094 |
| 元本等合計 | 32,515,678,170 | 31,929,247,772 |
| 純資産の部合計 | 32,515,678,170 | 31,929,247,772 |
| 負債・純資産合計 | 32,953,290,188 | 32,321,959,074 |
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