有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「毎月分配型」 原則として、毎月12日から翌月11日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成25年10月15日から平成25年11月11日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「年2回分配型」、「マネープールファンド」 原則として、毎年4月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年4月11日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成25年10月15日から平成26年4月11日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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