三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの財務状況
財務状況
2026年1月13日 9:37
(個別) 資産 7.55%減 1897万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/04 | 6,096,281 | 6,095,985 |
| 2016/04 | 1,000,365 | 1,000,317 |
| 2016/10 | 1,000,356 | 1,000,070 |
| 2017/04 | 4,670,155 | 4,670,059 |
| 2017/10 | 1,000,113 | 1,000,061 |
| 2018/04 | 1,000,061 | 1,000,057 |
| 2018/10 | 999,959 | 999,953 |
| 2019/04 | 1,383,694 | 1,383,659 |
| 2019/10 | 1,383,659 | 1,383,631 |
| 2020/04 | 1,383,495 | 1,383,467 |
| 2020/10 | 1,383,466 | 1,383,437 |
| 2021/04 | 1,383,437 | 1,383,410 |
| 2021/10 | 1,383,409 | 1,383,381 |
| 2022/04 | 1,383,379 | 1,383,350 |
| 2022/10 | 1,383,349 | 1,383,322 |
| 2023/04 | 63,279,428 | 63,275,911 |
| 2023/10 | 63,275,846 | 63,272,281 |
| 2024/04 | 63,272,245 | 63,268,213 |
| 2024/10 | 20,500,008 | 20,492,604 |
| 2025/04 | 20,522,634 | 20,512,767 |
| 2025/10 | 18,972,872 | 18,956,377 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年4月（個）
- 609万
- 2016年4月（個） -83.59%
- 100万
- 2016年10月（個） -0%
- 100万
- 2017年4月（個） +366.85%
- 467万
- 2017年10月（個） -78.59%
- 100万
- 2018年4月（個） -0.01%
- 100万
- 2018年10月（個） -0.01%
- 99万
- 2019年4月（個） +38.38%
- 138万
- 2019年10月（個） -0%
- 138万
- 2020年4月（個） -0.01%
- 138万
- 2020年10月（個） -0%
- 138万
- 2021年4月（個） -0%
- 138万
- 2021年10月（個） -0%
- 138万
- 2022年4月（個） -0%
- 138万
- 2022年10月（個） -0%
- 138万
- 2023年4月（個） 大幅増
- 6327万
- 2023年10月（個） -0.01%
- 6327万
- 2024年4月（個） -0.01%
- 6327万
- 2024年10月（個） -67.6%
- 2050万
- 2025年4月（個） +0.11%
- 2052万
- 2025年10月（個） -7.55%
- 1897万
純資産
- 2014年4月（個）
- 609万
- 2016年4月（個） -83.59%
- 100万
- 2016年10月（個） -0.02%
- 100万
- 2017年4月（個） +366.97%
- 467万
- 2017年10月（個） -78.59%
- 100万
- 2018年4月（個） -0%
- 100万
- 2018年10月（個） -0.01%
- 99万
- 2019年4月（個） +38.37%
- 138万
- 2019年10月（個） -0%
- 138万
- 2020年4月（個） -0.01%
- 138万
- 2020年10月（個） -0%
- 138万
- 2021年4月（個） -0%
- 138万
- 2021年10月（個） -0%
- 138万
- 2022年4月（個） -0%
- 138万
- 2022年10月（個） -0%
- 138万
- 2023年4月（個） 大幅増
- 6327万
- 2023年10月（個） -0.01%
- 6327万
- 2024年4月（個） -0.01%
- 6326万
- 2024年10月（個） -67.61%
- 2049万
- 2025年4月（個） +0.1%
- 2051万
- 2025年10月（個） -7.59%
- 1895万
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