三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,927,513 | 21,280,584 |
| 投資信託受益証券 | 3,118,661,761 | 2,789,067,917 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 未収入金 | － | 37,400,000 |
| 流動資産計 | 3,153,803,707 | 2,850,962,934 |
| 資産の部合計 | 3,153,803,707 | 2,850,962,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,392,960 | 5,708,921 |
| 未払解約金 | － | 355 |
| 未払受託者報酬 | 89,801 | 82,258 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,245 | 4,441,884 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 8,970 | 8,213 |
| 流動負債計 | 11,340,986 | 10,241,634 |
| 負債の部合計 | 11,340,986 | 10,241,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,973,486 | 3,805,947,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,119,510,765 | -965,226,574 |
| （分配準備積立金） | 68,098,549 | 92,124,985 |
| 元本等合計 | 3,142,462,721 | 2,840,721,300 |
| 純資産の部合計 | 3,142,462,721 | 2,840,721,300 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,803,707 | 2,850,962,934 |
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