三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,280,584 | 19,236,387 |
| 投資信託受益証券 | 2,789,067,917 | 2,575,810,456 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 未収入金 | 37,400,000 | 17,700,000 |
| 流動資産計 | 2,850,962,934 | 2,615,961,276 |
| 資産の部合計 | 2,850,962,934 | 2,615,961,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 82,258 | 66,285 |
| 未払収益分配金 | 5,708,921 | 5,232,538 |
| 未払解約金 | 355 | 5,773,823 |
| 未払委託者報酬 | 4,441,884 | 3,579,314 |
| その他未払費用 | 8,213 | 6,620 |
| 流動負債計 | 10,241,634 | 14,658,589 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| 負債の部合計 | 10,241,634 | 14,658,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,805,947,874 | 3,488,358,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,226,574 | -887,056,116 |
| （分配準備積立金） | 92,124,985 | 110,515,491 |
| 元本等合計 | 2,840,721,300 | 2,601,302,687 |
| 純資産の部合計 | 2,840,721,300 | 2,601,302,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,962,934 | 2,615,961,276 |
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