三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/10 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/10 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/10 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/10 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/10 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/10 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年10月15日	設定日、信託契約締結、運用開始
2017年7月11日	信託期間を2018年10月11日までから2023年10月11日までに変更
2022年7月9日	「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>」の信託期間を2023年10月11日までから2028年10月11日までに変更
2023年10月11日	「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)」、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>」の満期償還

2026/07/10 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「各通貨コース」

2026/07/10 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/10 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/10 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「各通貨コース」

2026/07/10 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年10月11日まで(2013年10月15日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/10 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/10 9:03

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	35円
第36計算期間	35円
第37計算期間	35円
第38計算期間	35円
第39計算期間	35円
第40計算期間	35円
第41計算期間	35円
第42計算期間	35円
第43計算期間	35円
第44計算期間	35円
第45計算期間	35円
第46計算期間	35円
第47計算期間	35円
第48計算期間	35円
第49計算期間	35円
第50計算期間	35円
第51計算期間	35円
第52計算期間	35円
第53計算期間	35円
第54計算期間	35円
第55計算期間	35円
第56計算期間	35円
第57計算期間	35円
第58計算期間	35円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円
第86計算期間	15円
第87計算期間	15円
第88計算期間	15円
第89計算期間	15円
第90計算期間	15円
第91計算期間	15円
第92計算期間	15円
第93計算期間	15円
第94計算期間	15円
第95計算期間	15円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円
第98計算期間	15円
第99計算期間	15円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円
第118計算期間	15円
第119計算期間	15円
第120計算期間	15円
第121計算期間	15円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	15円
第125計算期間	15円
第126計算期間	15円
第127計算期間	15円
第128計算期間	15円
第129計算期間	15円
第130計算期間	15円
第131計算期間	15円
第132計算期間	15円
第133計算期間	10円
第134計算期間	10円
第135計算期間	10円
第136計算期間	10円
第137計算期間	10円
第138計算期間	10円
第139計算期間	10円
第140計算期間	10円
第141計算期間	10円
第142計算期間	10円
第143計算期間	10円
第144計算期間	10円
第145計算期間	5円
第146計算期間	5円
第147計算期間	5円
第148計算期間	5円
第149計算期間	5円
第150計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第31計算期間45円第32計算期間45円第33計算期間45円第34計算期間45円第35計算期間35円第36計算期間35円第37計算期間35円第38計算期間35円第39計算期間35円第40計算期間35円第41計算期間35円第42計算期間35円第43計算期間35円第44計算期間35円第45計算期間35円第46計算期間35円第47計算期間35円第48計算期間35円第49計算期間35円第50計算期間35円第51計算期間35円第52計算期間35円第53計算期間35円第54計算期間35円第55計算期間35円第56計算期間35円第57計算期間35円第58計算期間35円第59計算期間25円第60計算期間25円第61計算期間25円第62計算期間25円第63計算期間25円第64計算期間25円第65計算期間25円第66計算期間25円第67計算期間25円第68計算期間25円第69計算期間25円第70計算期間25円第71計算期間25円第72計算期間25円第73計算期間25円第74計算期間25円第75計算期間25円第76計算期間25円第77計算期間25円第78計算期間25円第79計算期間15円第80計算期間15円第81計算期間15円第82計算期間15円第83計算期間15円第84計算期間15円第85計算期間15円第86計算期間15円第87計算期間15円第88計算期間15円第89計算期間15円第90計算期間15円第91計算期間15円第92計算期間15円第93計算期間15円第94計算期間15円第95計算期間15円第96計算期間15円第97計算期間15円第98計算期間15円第99計算期間15円第100計算期間15円第101計算期間15円第102計算期間15円第103計算期間15円第104計算期間15円第105計算期間15円第106計算期間15円第107計算期間15円第108計算期間15円第109計算期間15円第110計算期間15円第111計算期間15円第112計算期間15円第113計算期間15円第114計算期間15円第115計算期間15円第116計算期間15円第117計算期間15円第118計算期間15円第119計算期間15円第120計算期間15円第121計算期間15円第122計算期間15円第123計算期間15円第124計算期間15円第125計算期間15円第126計算期間15円第127計算期間15円第128計算期間15円第129計算期間15円第130計算期間15円第131計算期間15円第132計算期間15円第133計算期間10円第134計算期間10円第135計算期間10円第136計算期間10円第137計算期間10円第138計算期間10円第139計算期間10円第140計算期間10円第141計算期間10円第142計算期間10円第143計算期間10円第144計算期間10円第145計算期間5円第146計算期間5円第147計算期間5円第148計算期間5円第149計算期間5円第150計算期間5円

2026/07/10 9:03

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	45円
第36計算期間	45円
第37計算期間	45円
第38計算期間	45円
第39計算期間	45円
第40計算期間	45円
第41計算期間	45円
第42計算期間	45円
第43計算期間	45円
第44計算期間	45円
第45計算期間	45円
第46計算期間	45円
第47計算期間	45円
第48計算期間	45円
第49計算期間	45円
第50計算期間	45円
第51計算期間	45円
第52計算期間	45円
第53計算期間	45円
第54計算期間	45円
第55計算期間	45円
第56計算期間	45円
第57計算期間	45円
第58計算期間	45円
第59計算期間	45円
第60計算期間	45円
第61計算期間	45円
第62計算期間	45円
第63計算期間	45円
第64計算期間	45円
第65計算期間	45円
第66計算期間	45円
第67計算期間	45円
第68計算期間	45円
第69計算期間	45円
第70計算期間	45円
第71計算期間	45円
第72計算期間	45円
第73計算期間	45円
第74計算期間	45円
第75計算期間	45円
第76計算期間	45円
第77計算期間	45円
第78計算期間	45円
第79計算期間	45円
第80計算期間	45円
第81計算期間	45円
第82計算期間	45円
第83計算期間	45円
第84計算期間	45円
第85計算期間	45円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円
第90計算期間	45円
第91計算期間	45円
第92計算期間	45円
第93計算期間	45円
第94計算期間	45円
第95計算期間	45円
第96計算期間	45円
第97計算期間	45円
第98計算期間	45円
第99計算期間	45円
第100計算期間	45円
第101計算期間	45円
第102計算期間	45円
第103計算期間	45円
第104計算期間	45円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	30円
第110計算期間	30円
第111計算期間	30円
第112計算期間	30円
第113計算期間	30円
第114計算期間	30円
第115計算期間	30円
第116計算期間	30円
第117計算期間	30円
第118計算期間	30円
第119計算期間	30円
第120計算期間	30円
第121計算期間	30円
第122計算期間	30円
第123計算期間	30円
第124計算期間	30円
第125計算期間	30円
第126計算期間	30円
第127計算期間	30円
第128計算期間	30円
第129計算期間	30円
第130計算期間	30円
第131計算期間	30円
第132計算期間	30円
第133計算期間	30円
第134計算期間	30円
第135計算期間	30円
第136計算期間	30円
第137計算期間	30円
第138計算期間	30円
第139計算期間	30円
第140計算期間	30円
第141計算期間	30円
第142計算期間	30円
第143計算期間	30円
第144計算期間	30円
第145計算期間	30円
第146計算期間	30円
第147計算期間	30円
第148計算期間	30円
第149計算期間	30円
第150計算期間	30円

e border="0">1万口当たりの分配金第31計算期間45円第32計算期間45円第33計算期間45円第34計算期間45円第35計算期間45円第36計算期間45円第37計算期間45円第38計算期間45円第39計算期間45円第40計算期間45円第41計算期間45円第42計算期間45円第43計算期間45円第44計算期間45円第45計算期間45円第46計算期間45円第47計算期間45円第48計算期間45円第49計算期間45円第50計算期間45円第51計算期間45円第52計算期間45円第53計算期間45円第54計算期間45円第55計算期間45円第56計算期間45円第57計算期間45円第58計算期間45円第59計算期間45円第60計算期間45円第61計算期間45円第62計算期間45円第63計算期間45円第64計算期間45円第65計算期間45円第66計算期間45円第67計算期間45円第68計算期間45円第69計算期間45円第70計算期間45円第71計算期間45円第72計算期間45円第73計算期間45円第74計算期間45円第75計算期間45円第76計算期間45円第77計算期間45円第78計算期間45円第79計算期間45円第80計算期間45円第81計算期間45円第82計算期間45円第83計算期間45円第84計算期間45円第85計算期間45円第86計算期間45円第87計算期間45円第88計算期間45円第89計算期間45円第90計算期間45円第91計算期間45円第92計算期間45円第93計算期間45円第94計算期間45円第95計算期間45円第96計算期間45円第97計算期間45円第98計算期間45円第99計算期間45円第100計算期間45円第101計算期間45円第102計算期間45円第103計算期間45円第104計算期間45円第105計算期間30円第106計算期間30円第107計算期間30円第108計算期間30円第109計算期間30円第110計算期間30円第111計算期間30円第112計算期間30円第113計算期間30円第114計算期間30円第115計算期間30円第116計算期間30円第117計算期間30円第118計算期間30円第119計算期間30円第120計算期間30円第121計算期間30円第122計算期間30円第123計算期間30円第124計算期間30円第125計算期間30円第126計算期間30円第127計算期間30円第128計算期間30円第129計算期間30円第130計算期間30円第131計算期間30円第132計算期間30円第133計算期間30円第134計算期間30円第135計算期間30円第136計算期間30円第137計算期間30円第138計算期間30円第139計算期間30円第140計算期間30円第141計算期間30円第142計算期間30円第143計算期間30円第144計算期間30円第145計算期間30円第146計算期間30円第147計算期間30円第148計算期間30円第149計算期間30円第150計算期間30円

2026/07/10 9:03

#17 分配の推移-005

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円
第86計算期間	15円
第87計算期間	15円
第88計算期間	15円
第89計算期間	15円
第90計算期間	15円
第91計算期間	15円
第92計算期間	15円
第93計算期間	15円
第94計算期間	15円
第95計算期間	15円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円
第98計算期間	15円
第99計算期間	15円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円
第118計算期間	15円
第119計算期間	15円
第120計算期間	15円
第121計算期間	15円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	15円
第125計算期間	15円
第126計算期間	15円
第127計算期間	15円
第128計算期間	15円
第129計算期間	15円
第130計算期間	15円
第131計算期間	15円
第132計算期間	15円
第133計算期間	15円
第134計算期間	15円
第135計算期間	15円
第136計算期間	15円
第137計算期間	15円
第138計算期間	15円
第139計算期間	15円
第140計算期間	15円
第141計算期間	15円
第142計算期間	15円
第143計算期間	15円
第144計算期間	15円
第145計算期間	15円
第146計算期間	15円
第147計算期間	15円
第148計算期間	15円
第149計算期間	15円
第150計算期間	15円

e border="0">1万口当たりの分配金第31計算期間60円第32計算期間60円第33計算期間60円第34計算期間60円第35計算期間40円第36計算期間40円第37計算期間40円第38計算期間40円第39計算期間40円第40計算期間40円第41計算期間40円第42計算期間40円第43計算期間40円第44計算期間40円第45計算期間40円第46計算期間40円第47計算期間40円第48計算期間40円第49計算期間40円第50計算期間40円第51計算期間40円第52計算期間40円第53計算期間40円第54計算期間40円第55計算期間40円第56計算期間40円第57計算期間40円第58計算期間40円第59計算期間30円第60計算期間30円第61計算期間30円第62計算期間30円第63計算期間30円第64計算期間30円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間30円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間30円第71計算期間30円第72計算期間30円第73計算期間30円第74計算期間30円第75計算期間30円第76計算期間30円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間15円第80計算期間15円第81計算期間15円第82計算期間15円第83計算期間15円第84計算期間15円第85計算期間15円第86計算期間15円第87計算期間15円第88計算期間15円第89計算期間15円第90計算期間15円第91計算期間15円第92計算期間15円第93計算期間15円第94計算期間15円第95計算期間15円第96計算期間15円第97計算期間15円第98計算期間15円第99計算期間15円第100計算期間15円第101計算期間15円第102計算期間15円第103計算期間15円第104計算期間15円第105計算期間15円第106計算期間15円第107計算期間15円第108計算期間15円第109計算期間15円第110計算期間15円第111計算期間15円第112計算期間15円第113計算期間15円第114計算期間15円第115計算期間15円第116計算期間15円第117計算期間15円第118計算期間15円第119計算期間15円第120計算期間15円第121計算期間15円第122計算期間15円第123計算期間15円第124計算期間15円第125計算期間15円第126計算期間15円第127計算期間15円第128計算期間15円第129計算期間15円第130計算期間15円第131計算期間15円第132計算期間15円第133計算期間15円第134計算期間15円第135計算期間15円第136計算期間15円第137計算期間15円第138計算期間15円第139計算期間15円第140計算期間15円第141計算期間15円第142計算期間15円第143計算期間15円第144計算期間15円第145計算期間15円第146計算期間15円第147計算期間15円第148計算期間15円第149計算期間15円第150計算期間15円

2026/07/10 9:03

#18 分配の推移-015

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円

2026/07/10 9:03

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/10 9:03

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:03

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月28日	臨時報告書
2026年 1月13日	有価証券届出書
2026年 1月13日	有価証券報告書
2026年 2月27日	臨時報告書

2026/07/10 9:03

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第31計算期間	0.66
第32計算期間	0.58
第33計算期間	△0.16
第34計算期間	0.78
第35計算期間	0.36
第36計算期間	0.24
第37計算期間	△0.18
第38計算期間	0.62
第39計算期間	0.37
第40計算期間	△0.12
第41計算期間	0.29
第42計算期間	0.00
第43計算期間	0.09
第44計算期間	0.04
第45計算期間	△0.16
第46計算期間	0.09
第47計算期間	△0.09
第48計算期間	0.15
第49計算期間	△0.14
第50計算期間	0.14
第51計算期間	0.03
第52計算期間	△0.09
第53計算期間	0.05
第54計算期間	△0.02
第55計算期間	0.00
第56計算期間	△0.18
第57計算期間	△0.18
第58計算期間	0.20
第59計算期間	0.08
第60計算期間	0.14
第61計算期間	△0.30
第62計算期間	△1.83
第63計算期間	0.41
第64計算期間	0.11
第65計算期間	0.73
第66計算期間	0.42
第67計算期間	0.15
第68計算期間	△0.27
第69計算期間	0.10
第70計算期間	0.00
第71計算期間	0.20
第72計算期間	△0.44
第73計算期間	0.12
第74計算期間	0.78
第75計算期間	0.56
第76計算期間	△0.38
第77計算期間	△3.43
第78計算期間	△3.91
第79計算期間	0.14
第80計算期間	3.81
第81計算期間	△1.63
第82計算期間	1.71
第83計算期間	0.91
第84計算期間	△0.29
第85計算期間	0.99
第86計算期間	0.61
第87計算期間	0.91
第88計算期間	0.03
第89計算期間	△0.14
第90計算期間	0.02
第91計算期間	0.04
第92計算期間	0.52
第93計算期間	△0.10
第94計算期間	△0.24
第95計算期間	0.75
第96計算期間	0.14
第97計算期間	0.12
第98計算期間	△0.26
第99計算期間	0.32
第100計算期間	△0.33
第101計算期間	△1.55
第102計算期間	1.35
第103計算期間	△2.13
第104計算期間	△0.62
第105計算期間	△3.05
第106計算期間	3.91
第107計算期間	△1.02
第108計算期間	△1.57
第109計算期間	0.24
第110計算期間	0.10
第111計算期間	1.01
第112計算期間	1.13
第113計算期間	△0.96
第114計算期間	△0.25
第115計算期間	△0.21
第116計算期間	0.26
第117計算期間	1.38
第118計算期間	0.41
第119計算期間	0.67
第120計算期間	△0.58
第121計算期間	△0.02
第122計算期間	0.49
第123計算期間	0.93
第124計算期間	△0.17
第125計算期間	0.51
第126計算期間	0.22
第127計算期間	0.37
第128計算期間	△0.05
第129計算期間	△0.20
第130計算期間	△0.37
第131計算期間	0.43
第132計算期間	0.28
第133計算期間	0.33
第134計算期間	0.35
第135計算期間	△0.02
第136計算期間	△0.20
第137計算期間	△0.62
第138計算期間	△2.20
第139計算期間	1.81
第140計算期間	0.58
第141計算期間	0.53
第142計算期間	△0.10
第143計算期間	0.14
第144計算期間	△0.46
第145計算期間	0.43
第146計算期間	0.20
第147計算期間	0.34
第148計算期間	△1.13
第149計算期間	△0.63
第150計算期間	0.00

e border="0">収益率(%)第31計算期間0.66第32計算期間0.58第33計算期間△0.16第34計算期間0.78第35計算期間0.36第36計算期間0.24第37計算期間△0.18第38計算期間0.62第39計算期間0.37第40計算期間△0.12第41計算期間0.29第42計算期間0.00第43計算期間0.09第44計算期間0.04第45計算期間△0.16第46計算期間0.09第47計算期間△0.09第48計算期間0.15第49計算期間△0.14第50計算期間0.14第51計算期間0.03第52計算期間△0.09第53計算期間0.05第54計算期間△0.02第55計算期間0.00第56計算期間△0.18第57計算期間△0.18第58計算期間0.20第59計算期間0.08第60計算期間0.14第61計算期間△0.30第62計算期間△1.83第63計算期間0.41第64計算期間0.11第65計算期間0.73第66計算期間0.42第67計算期間0.15第68計算期間△0.27第69計算期間0.10第70計算期間0.00第71計算期間0.20第72計算期間△0.44第73計算期間0.12第74計算期間0.78第75計算期間0.56第76計算期間△0.38第77計算期間△3.43第78計算期間△3.91第79計算期間0.14第80計算期間3.81第81計算期間△1.63第82計算期間1.71第83計算期間0.91第84計算期間△0.29第85計算期間0.99第86計算期間0.61第87計算期間0.91第88計算期間0.03第89計算期間△0.14第90計算期間0.02第91計算期間0.04第92計算期間0.52第93計算期間△0.10第94計算期間△0.24第95計算期間0.75第96計算期間0.14第97計算期間0.12第98計算期間△0.26第99計算期間0.32第100計算期間△0.33第101計算期間△1.55第102計算期間1.35第103計算期間△2.13第104計算期間△0.62第105計算期間△3.05第106計算期間3.91第107計算期間△1.02第108計算期間△1.57第109計算期間0.24第110計算期間0.10第111計算期間1.01第112計算期間1.13第113計算期間△0.96第114計算期間△0.25第115計算期間△0.21第116計算期間0.26第117計算期間1.38第118計算期間0.41第119計算期間0.67第120計算期間△0.58第121計算期間△0.02第122計算期間0.49第123計算期間0.93第124計算期間△0.17第125計算期間0.51第126計算期間0.22第127計算期間0.37第128計算期間△0.05第129計算期間△0.20第130計算期間△0.37第131計算期間0.43第132計算期間0.28第133計算期間0.33第134計算期間0.35第135計算期間△0.02第136計算期間△0.20第137計算期間△0.62第138計算期間△2.20第139計算期間1.81第140計算期間0.58第141計算期間0.53第142計算期間△0.10第143計算期間0.14第144計算期間△0.46第145計算期間0.43第146計算期間0.20第147計算期間0.34第148計算期間△1.13第149計算期間△0.63第150計算期間0.00e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/10 9:03

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第31計算期間	1.35
第32計算期間	△1.28
第33計算期間	△5.94
第34計算期間	1.68
第35計算期間	1.84
第36計算期間	1.21
第37計算期間	2.68
第38計算期間	8.90
第39計算期間	0.79
第40計算期間	△1.58
第41計算期間	1.58
第42計算期間	△3.16
第43計算期間	2.77
第44計算期間	△2.71
第45計算期間	3.08
第46計算期間	△4.12
第47計算期間	△1.08
第48計算期間	4.08
第49計算期間	1.12
第50計算期間	0.40
第51計算期間	△1.61
第52計算期間	△2.41
第53計算期間	△1.23
第54計算期間	0.39
第55計算期間	2.42
第56計算期間	△0.20
第57計算期間	1.75
第58計算期間	△0.06
第59計算期間	0.63
第60計算期間	1.78
第61計算期間	0.82
第62計算期間	△2.32
第63計算期間	△3.46
第64計算期間	2.35
第65計算期間	1.59
第66計算期間	0.48
第67計算期間	△0.78
第68計算期間	△1.05
第69計算期間	0.37
第70計算期間	△2.72
第71計算期間	2.29
第72計算期間	0.39
第73計算期間	1.41
第74計算期間	0.55
第75計算期間	1.95
第76計算期間	△0.23
第77計算期間	△8.72
第78計算期間	1.09
第79計算期間	△1.63
第80計算期間	4.64
第81計算期間	△2.00
第82計算期間	0.83
第83計算期間	1.31
第84計算期間	△0.71
第85計算期間	0.57
第86計算期間	△0.07
第87計算期間	0.86
第88計算期間	0.47
第89計算期間	3.56
第90計算期間	0.94
第91計算期間	△0.68
第92計算期間	1.32
第93計算期間	0.38
第94計算期間	0.15
第95計算期間	0.15
第96計算期間	2.14
第97計算期間	1.77
第98計算期間	△0.64
第99計算期間	1.84
第100計算期間	0.35
第101計算期間	△1.43
第102計算期間	8.74
第103計算期間	2.48
第104計算期間	2.42
第105計算期間	△1.60
第106計算期間	1.56
第107計算期間	6.40
第108計算期間	0.94
第109計算期間	△2.23
第110計算期間	△3.04
第111計算期間	△1.85
第112計算期間	0.91
第113計算期間	1.63
第114計算期間	△0.22
第115計算期間	0.63
第116計算期間	4.47
第117計算期間	3.40
第118計算期間	3.11
第119計算期間	3.13
第120計算期間	0.64
第121計算期間	2.29
第122計算期間	△3.66
第123計算期間	2.21
第124計算期間	2.99
第125計算期間	△0.69
第126計算期間	4.58
第127計算期間	2.91
第128計算期間	1.02
第129計算期間	3.25
第130計算期間	△8.36
第131計算期間	△2.64
第132計算期間	5.00
第133計算期間	3.21
第134計算期間	0.51
第135計算期間	3.94
第136計算期間	△2.96
第137計算期間	△3.78
第138計算期間	△3.50
第139計算期間	2.39
第140計算期間	0.77
第141計算期間	2.06
第142計算期間	1.23
第143計算期間	0.06
第144計算期間	3.20
第145計算期間	1.81
第146計算期間	2.03
第147計算期間	1.62
第148計算期間	△3.52
第149計算期間	2.12
第150計算期間	1.23

e border="0">収益率(%)第31計算期間1.35第32計算期間△1.28第33計算期間△5.94第34計算期間1.68第35計算期間1.84第36計算期間1.21第37計算期間2.68第38計算期間8.90第39計算期間0.79第40計算期間△1.58第41計算期間1.58第42計算期間△3.16第43計算期間2.77第44計算期間△2.71第45計算期間3.08第46計算期間△4.12第47計算期間△1.08第48計算期間4.08第49計算期間1.12第50計算期間0.40第51計算期間△1.61第52計算期間△2.41第53計算期間△1.23第54計算期間0.39第55計算期間2.42第56計算期間△0.20第57計算期間1.75第58計算期間△0.06第59計算期間0.63第60計算期間1.78第61計算期間0.82第62計算期間△2.32第63計算期間△3.46第64計算期間2.35第65計算期間1.59第66計算期間0.48第67計算期間△0.78第68計算期間△1.05第69計算期間0.37第70計算期間△2.72第71計算期間2.29第72計算期間0.39第73計算期間1.41第74計算期間0.55第75計算期間1.95第76計算期間△0.23第77計算期間△8.72第78計算期間1.09第79計算期間△1.63第80計算期間4.64第81計算期間△2.00第82計算期間0.83第83計算期間1.31第84計算期間△0.71第85計算期間0.57第86計算期間△0.07第87計算期間0.86第88計算期間0.47第89計算期間3.56第90計算期間0.94第91計算期間△0.68第92計算期間1.32第93計算期間0.38第94計算期間0.15第95計算期間0.15第96計算期間2.14第97計算期間1.77第98計算期間△0.64第99計算期間1.84第100計算期間0.35第101計算期間△1.43第102計算期間8.74第103計算期間2.48第104計算期間2.42第105計算期間△1.60第106計算期間1.56第107計算期間6.40第108計算期間0.94第109計算期間△2.23第110計算期間△3.04第111計算期間△1.85第112計算期間0.91第113計算期間1.63第114計算期間△0.22第115計算期間0.63第116計算期間4.47第117計算期間3.40第118計算期間3.11第119計算期間3.13第120計算期間0.64第121計算期間2.29第122計算期間△3.66第123計算期間2.21第124計算期間2.99第125計算期間△0.69第126計算期間4.58第127計算期間2.91第128計算期間1.02第129計算期間3.25第130計算期間△8.36第131計算期間△2.64第132計算期間5.00第133計算期間3.21第134計算期間0.51第135計算期間3.94第136計算期間△2.96第137計算期間△3.78第138計算期間△3.50第139計算期間2.39第140計算期間0.77第141計算期間2.06第142計算期間1.23第143計算期間0.06第144計算期間3.20第145計算期間1.81第146計算期間2.03第147計算期間1.62第148計算期間△3.52第149計算期間2.12第150計算期間1.23e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/10 9:03

#24 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第31計算期間	△1.27
第32計算期間	△0.79
第33計算期間	△4.03
第34計算期間	3.92
第35計算期間	△0.10
第36計算期間	1.91
第37計算期間	2.15
第38計算期間	7.15
第39計算期間	△0.14
第40計算期間	2.30
第41計算期間	△0.10
第42計算期間	△3.68
第43計算期間	1.36
第44計算期間	△0.90
第45計算期間	4.00
第46計算期間	△0.64
第47計算期間	1.31
第48計算期間	0.58
第49計算期間	△0.35
第50計算期間	△1.71
第51計算期間	2.72
第52計算期間	△2.72
第53計算期間	△1.16
第54計算期間	△0.67
第55計算期間	△0.93
第56計算期間	1.15
第57計算期間	△0.09
第58計算期間	△1.96
第59計算期間	△2.13
第60計算期間	1.53
第61計算期間	2.89
第62計算期間	△3.00
第63計算期間	△3.62
第64計算期間	0.49
第65計算期間	1.06
第66計算期間	1.81
第67計算期間	△2.92
第68計算期間	△1.48
第69計算期間	0.04
第70計算期間	△5.55
第71計算期間	3.66
第72計算期間	△1.23
第73計算期間	2.86
第74計算期間	△0.31
第75計算期間	3.20
第76計算期間	△2.93
第77計算期間	△11.94
第78計算期間	△2.32
第79計算期間	1.78
第80計算期間	11.17
第81計算期間	△2.33
第82計算期間	3.55
第83計算期間	3.03
第84計算期間	△1.55
第85計算期間	1.11
第86計算期間	3.11
第87計算期間	3.09
第88計算期間	1.32
第89計算期間	2.89
第90計算期間	△0.16
第91計算期間	2.33
第92計算期間	△0.35
第93計算期間	△2.96
第94計算期間	△1.68
第95計算期間	0.53
第96計算期間	1.29
第97計算期間	2.35
第98計算期間	△3.23
第99計算期間	1.62
第100計算期間	0.58
第101計算期間	1.15
第102計算期間	9.88
第103計算期間	△4.43
第104計算期間	4.03
第105計算期間	△3.87
第106計算期間	4.84
第107計算期間	2.32
第108計算期間	△7.16
第109計算期間	2.43
第110計算期間	△0.30
第111計算期間	△0.84
第112計算期間	1.21
第113計算期間	△2.61
第114計算期間	△0.35
第115計算期間	2.54
第116計算期間	3.97
第117計算期間	1.87
第118計算期間	0.76
第119計算期間	1.05
第120計算期間	0.88
第121計算期間	1.13
第122計算期間	△0.27
第123計算期間	3.66
第124計算期間	0.34
第125計算期間	0.81
第126計算期間	2.68
第127計算期間	3.97
第128計算期間	0.83
第129計算期間	5.43
第130計算期間	△10.30
第131計算期間	△2.08
第132計算期間	6.03
第133計算期間	1.32
第134計算期間	△2.98
第135計算期間	0.43
第136計算期間	△0.84
第137計算期間	△3.54
第138計算期間	△4.40
第139計算期間	5.08
第140計算期間	2.27
第141計算期間	2.43
第142計算期間	0.40
第143計算期間	1.82
第144計算期間	1.39
第145計算期間	1.77
第146計算期間	3.80
第147計算期間	2.77
第148計算期間	2.11
第149計算期間	2.77
第150計算期間	0.35

e border="0">収益率(%)第31計算期間△1.27第32計算期間△0.79第33計算期間△4.03第34計算期間3.92第35計算期間△0.10第36計算期間1.91第37計算期間2.15第38計算期間7.15第39計算期間△0.14第40計算期間2.30第41計算期間△0.10第42計算期間△3.68第43計算期間1.36第44計算期間△0.90第45計算期間4.00第46計算期間△0.64第47計算期間1.31第48計算期間0.58第49計算期間△0.35第50計算期間△1.71第51計算期間2.72第52計算期間△2.72第53計算期間△1.16第54計算期間△0.67第55計算期間△0.93第56計算期間1.15第57計算期間△0.09第58計算期間△1.96第59計算期間△2.13第60計算期間1.53第61計算期間2.89第62計算期間△3.00第63計算期間△3.62第64計算期間0.49第65計算期間1.06第66計算期間1.81第67計算期間△2.92第68計算期間△1.48第69計算期間0.04第70計算期間△5.55第71計算期間3.66第72計算期間△1.23第73計算期間2.86第74計算期間△0.31第75計算期間3.20第76計算期間△2.93第77計算期間△11.94第78計算期間△2.32第79計算期間1.78第80計算期間11.17第81計算期間△2.33第82計算期間3.55第83計算期間3.03第84計算期間△1.55第85計算期間1.11第86計算期間3.11第87計算期間3.09第88計算期間1.32第89計算期間2.89第90計算期間△0.16第91計算期間2.33第92計算期間△0.35第93計算期間△2.96第94計算期間△1.68第95計算期間0.53第96計算期間1.29第97計算期間2.35第98計算期間△3.23第99計算期間1.62第100計算期間0.58第101計算期間1.15第102計算期間9.88第103計算期間△4.43第104計算期間4.03第105計算期間△3.87第106計算期間4.84第107計算期間2.32第108計算期間△7.16第109計算期間2.43第110計算期間△0.30第111計算期間△0.84第112計算期間1.21第113計算期間△2.61第114計算期間△0.35第115計算期間2.54第116計算期間3.97第117計算期間1.87第118計算期間0.76第119計算期間1.05第120計算期間0.88第121計算期間1.13第122計算期間△0.27第123計算期間3.66第124計算期間0.34第125計算期間0.81第126計算期間2.68第127計算期間3.97第128計算期間0.83第129計算期間5.43第130計算期間△10.30第131計算期間△2.08第132計算期間6.03第133計算期間1.32第134計算期間△2.98第135計算期間0.43第136計算期間△0.84第137計算期間△3.54第138計算期間△4.40第139計算期間5.08第140計算期間2.27第141計算期間2.43第142計算期間0.40第143計算期間1.82第144計算期間1.39第145計算期間1.77第146計算期間3.80第147計算期間2.77第148計算期間2.11第149計算期間2.77第150計算期間0.35e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/10 9:03

#25 収益率の推移-015

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	0.00
第7計算期間	0.00
第8計算期間	△0.01
第9計算期間	△0.03
第10計算期間	△0.02
第11計算期間	0.00
第12計算期間	△0.25
第13計算期間	△0.02
第14計算期間	0.00
第15計算期間	△0.01
第16計算期間	△0.01
第17計算期間	△0.01
第18計算期間	0.00
第19計算期間	△0.02
第20計算期間	0.00
第21計算期間	△0.01
第22計算期間	0.04
第23計算期間	0.10
第24計算期間	0.19
第25計算期間	0.18

e border="0">収益率(%)第6計算期間0.00第7計算期間0.00第8計算期間△0.01第9計算期間△0.03第10計算期間△0.02第11計算期間0.00第12計算期間△0.25第13計算期間△0.02第14計算期間0.00第15計算期間△0.01第16計算期間△0.01第17計算期間△0.01第18計算期間0.00第19計算期間△0.02第20計算期間0.00第21計算期間△0.01第22計算期間0.04第23計算期間0.10第24計算期間0.19第25計算期間0.18e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/10 9:03

#26 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/10 9:03

#27 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/10 9:03

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/10 9:03

#29 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/07/10 9:03

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:03

#31 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/10 9:03

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
「各通貨コース」

2026/07/10 9:03

#33 投資方針（連結）

【投資方針】
「円コース」

2026/07/10 9:03

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	154,597.873	6,608	1,021,582,744	6,660	1,029,621,834	98.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0262	10,078	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	403,702.5553	11,054	4,462,528,046	11,226	4,531,964,885	98.12
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0262	10,078	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#36 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)	126,561.5359	8,440	1,068,179,362	8,631	1,092,352,616	98.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0262	10,078	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#37 投資有価証券の主要銘柄-015

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	18,457,694	1.0262	18,941,286	1.0265	18,946,822	99.75

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,029,621,834	98.09
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,010,707	1.91
純資産総額		1,049,642,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,029,621,83498.09親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/10 9:03

#39 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,531,964,885	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	86,777,937	1.88
純資産総額		4,618,752,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,531,964,88598.12親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/10 9:03

#40 投資状況-005

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,092,352,616	98.28
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,096,645	1.72
純資産総額		1,111,459,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,092,352,61698.28親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/10 9:03

#41 投資状況-015

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,946,822	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,972	0.25
純資産総額		18,993,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,946,82299.75コール・ローン、その他資産

2026/07/10 9:03

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/10 9:03

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、各通貨コースにつき、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/10 9:03

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月12日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金	18,600,170	20,132,900
受取利息	54,409	68,778
有価証券売買等損益	22,783,651	△18,519,065
営業収益合計	41,438,230	1,682,613
営業費用
受託者報酬	201,234	182,367
委託者報酬	10,866,514	9,847,754
その他費用	20,062	18,183
営業費用合計	11,087,810	10,048,304
営業利益又は営業損失(△)	30,350,420	△8,365,691
経常利益又は経常損失(△)	30,350,420	△8,365,691
当期純利益又は当期純損失(△)	30,350,420	△8,365,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△290	△499,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△581,653,052	△538,894,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,075,750	47,595,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,075,750	47,595,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,227,636	1,567,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,227,636	1,567,627
分配金	10,440,120	4,850,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△538,894,348	△505,583,135

2026/07/10 9:03

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/10 9:03

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/10 9:03

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/10 9:03

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/10 9:03

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
「マネープールファンドA」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。
「マネープールファンドA」の取得申込みは、「各通貨コース」からのスイッチング*による場合に限ります。
*スイッチングとは、各ファンドを解約した受取金額をもって他ファンドの取得申込みを行うことをいいます。2026/07/10 9:03

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各通貨コースにつき、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
「マネープールファンドA」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/10 9:03

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第31計算期間末日	(2016年 5月11日)	9,644,067,813	9,692,947,429	8,879	8,924
第32計算期間末日	(2016年 6月13日)	9,497,135,690	9,545,231,885	8,886	8,931
第33計算期間末日	(2016年 7月11日)	9,040,951,592	9,087,045,063	8,826	8,871
第34計算期間末日	(2016年 8月12日)	8,597,450,697	8,641,166,438	8,850	8,895
第35計算期間末日	(2016年 9月12日)	8,257,356,222	8,290,023,021	8,847	8,882
第36計算期間末日	(2016年10月11日)	7,828,801,187	7,859,817,783	8,834	8,869
第37計算期間末日	(2016年11月11日)	7,622,465,306	7,652,841,003	8,783	8,818
第38計算期間末日	(2016年12月12日)	7,607,351,228	7,637,597,262	8,803	8,838
第39計算期間末日	(2017年 1月11日)	7,980,846,831	8,012,586,380	8,801	8,836
第40計算期間末日	(2017年 2月13日)	8,047,828,927	8,080,000,183	8,755	8,790
第41計算期間末日	(2017年 3月13日)	7,947,298,214	7,979,101,796	8,746	8,781
第42計算期間末日	(2017年 4月11日)	8,319,864,918	8,353,295,133	8,711	8,746
第43計算期間末日	(2017年 5月11日)	8,538,104,198	8,572,517,767	8,684	8,719
第44計算期間末日	(2017年 6月12日)	8,682,587,428	8,717,707,646	8,653	8,688
第45計算期間末日	(2017年 7月11日)	8,439,448,713	8,473,780,693	8,604	8,639
第46計算期間末日	(2017年 8月14日)	8,506,278,661	8,540,989,520	8,577	8,612
第47計算期間末日	(2017年 9月11日)	8,532,249,333	8,567,240,887	8,534	8,569
第48計算期間末日	(2017年10月11日)	8,479,167,213	8,514,033,647	8,512	8,547
第49計算期間末日	(2017年11月13日)	8,467,216,226	8,502,226,008	8,465	8,500
第50計算期間末日	(2017年12月11日)	8,206,944,308	8,240,969,666	8,442	8,477
第51計算期間末日	(2018年 1月11日)	8,141,476,752	8,175,358,582	8,410	8,445
第52計算期間末日	(2018年 2月13日)	7,669,404,599	7,701,484,694	8,367	8,402
第53計算期間末日	(2018年 3月12日)	7,258,658,387	7,289,130,326	8,337	8,372
第54計算期間末日	(2018年 4月11日)	6,900,422,570	6,929,521,045	8,300	8,335
第55計算期間末日	(2018年 5月11日)	6,631,473,225	6,659,557,076	8,265	8,300
第56計算期間末日	(2018年 6月11日)	5,961,145,367	5,986,542,733	8,215	8,250
第57計算期間末日	(2018年 7月11日)	5,552,513,049	5,576,314,256	8,165	8,200
第58計算期間末日	(2018年 8月13日)	5,430,103,808	5,453,433,196	8,147	8,182
第59計算期間末日	(2018年 9月11日)	5,230,119,619	5,246,204,875	8,129	8,154
第60計算期間末日	(2018年10月11日)	5,031,281,772	5,046,778,954	8,116	8,141
第61計算期間末日	(2018年11月12日)	4,881,818,142	4,896,949,168	8,066	8,091
第62計算期間末日	(2018年12月11日)	4,619,288,479	4,633,919,368	7,893	7,918
第63計算期間末日	(2019年 1月11日)	4,592,879,335	4,607,412,365	7,901	7,926
第64計算期間末日	(2019年 2月12日)	4,471,146,639	4,485,322,380	7,885	7,910
第65計算期間末日	(2019年 3月11日)	4,432,252,574	4,446,246,751	7,918	7,943
第66計算期間末日	(2019年 4月11日)	4,422,432,853	4,436,380,637	7,927	7,952
第67計算期間末日	(2019年 5月13日)	4,394,942,539	4,408,825,816	7,914	7,939
第68計算期間末日	(2019年 6月11日)	4,411,179,007	4,425,196,867	7,867	7,892
第69計算期間末日	(2019年 7月11日)	4,297,131,209	4,310,815,747	7,850	7,875
第70計算期間末日	(2019年 8月13日)	4,220,755,211	4,234,239,287	7,825	7,850
第71計算期間末日	(2019年 9月11日)	4,116,784,075	4,129,951,586	7,816	7,841
第72計算期間末日	(2019年10月11日)	4,002,053,458	4,014,953,735	7,756	7,781
第73計算期間末日	(2019年11月11日)	3,982,435,646	3,995,297,891	7,741	7,766
第74計算期間末日	(2019年12月11日)	3,969,112,137	3,981,870,750	7,777	7,802
第75計算期間末日	(2020年 1月14日)	3,933,833,943	3,946,449,401	7,796	7,821
第76計算期間末日	(2020年 2月12日)	3,742,318,178	3,754,404,814	7,741	7,766
第77計算期間末日	(2020年 3月11日)	3,549,576,517	3,561,487,052	7,450	7,475
第78計算期間末日	(2020年 4月13日)	3,364,056,758	3,375,846,702	7,133	7,158
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	3,358,623,139	3,365,690,537	7,128	7,143
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	3,477,023,337	3,484,085,826	7,385	7,400
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	3,390,725,994	3,397,741,999	7,249	7,264
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	3,405,631,601	3,412,574,655	7,358	7,373
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	3,324,624,245	3,331,354,673	7,410	7,425
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	3,142,462,721	3,148,855,681	7,373	7,388
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	3,091,379,297	3,097,619,566	7,431	7,446
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	2,886,419,331	2,892,221,452	7,462	7,477
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	2,896,159,759	2,901,940,464	7,515	7,530
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	2,869,935,933	2,875,673,833	7,503	7,518
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	2,858,420,120	2,864,154,926	7,477	7,492
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	2,840,721,300	2,846,430,221	7,464	7,479
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	2,809,738,576	2,815,393,954	7,452	7,467
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	2,788,228,093	2,793,822,700	7,476	7,491
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	2,734,253,006	2,739,755,856	7,453	7,468
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	2,705,696,703	2,711,166,525	7,420	7,435
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	2,629,750,586	2,635,037,550	7,461	7,476
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	2,601,302,687	2,606,535,225	7,457	7,472
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	2,511,579,110	2,516,635,239	7,451	7,466
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	2,381,839,910	2,386,657,536	7,416	7,431
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	2,374,107,890	2,378,903,895	7,425	7,440
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,360,828,003	2,365,622,984	7,385	7,400
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	2,302,698,870	2,307,459,627	7,255	7,270
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	2,298,706,908	2,303,405,765	7,338	7,353
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	2,244,184,386	2,248,881,715	7,166	7,181
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,224,086,900	2,228,781,982	7,106	7,121
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	2,121,213,658	2,125,842,341	6,874	6,889
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	2,139,438,561	2,143,940,911	7,128	7,143
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,104,744,885	2,109,229,680	7,040	7,055
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	2,045,684,455	2,050,122,560	6,914	6,929
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	2,039,352,068	2,043,774,959	6,916	6,931
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	2,020,205,835	2,024,592,273	6,908	6,923
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	2,027,447,988	2,031,815,627	6,963	6,978
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,044,665,325	2,049,029,979	7,027	7,042
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,980,174,817	1,984,452,296	6,944	6,959
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,923,668,209	1,927,843,667	6,911	6,926
第115計算期間末日	(2023年 5月11日)	1,893,158,441	1,897,285,295	6,881	6,896
第116計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,886,553,852	1,890,664,478	6,884	6,899
第117計算期間末日	(2023年 7月11日)	1,875,237,754	1,879,277,128	6,964	6,979
第118計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,876,803,172	1,880,837,479	6,978	6,993
第119計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,846,246,017	1,850,196,504	7,010	7,025
第120計算期間末日	(2023年10月11日)	1,725,328,757	1,729,050,425	6,954	6,969
第121計算期間末日	(2023年11月13日)	1,713,097,557	1,716,801,908	6,937	6,952
第122計算期間末日	(2023年12月11日)	1,710,214,009	1,713,901,738	6,956	6,971
第123計算期間末日	(2024年 1月11日)	1,694,098,807	1,697,726,049	7,006	7,021
第124計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,668,186,181	1,671,771,484	6,979	6,994
第125計算期間末日	(2024年 3月11日)	1,659,354,596	1,662,910,377	7,000	7,015
第126計算期間末日	(2024年 4月11日)	1,657,633,538	1,661,185,253	7,001	7,016
第127計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,633,705,262	1,637,199,937	7,012	7,027
第128計算期間末日	(2024年 6月11日)	1,638,102,062	1,641,615,667	6,993	7,008
第129計算期間末日	(2024年 7月11日)	1,583,607,059	1,587,018,171	6,964	6,979
第130計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,557,851,746	1,561,227,031	6,923	6,938
第131計算期間末日	(2024年 9月11日)	1,558,364,324	1,561,733,629	6,938	6,953
第132計算期間末日	(2024年10月11日)	1,555,324,238	1,558,684,538	6,943	6,958
第133計算期間末日	(2024年11月11日)	1,552,125,735	1,554,356,942	6,956	6,966
第134計算期間末日	(2024年12月11日)	1,334,409,509	1,336,323,727	6,971	6,981
第135計算期間末日	(2025年 1月14日)	1,331,778,736	1,333,692,423	6,959	6,969
第136計算期間末日	(2025年 2月12日)	1,265,723,807	1,267,548,868	6,935	6,945
第137計算期間末日	(2025年 3月11日)	1,255,740,718	1,257,565,400	6,882	6,892
第138計算期間末日	(2025年 4月11日)	1,191,438,521	1,193,211,612	6,720	6,730
第139計算期間末日	(2025年 5月12日)	1,212,102,642	1,213,876,739	6,832	6,842
第140計算期間末日	(2025年 6月11日)	1,212,136,583	1,213,903,035	6,862	6,872
第141計算期間末日	(2025年 7月11日)	1,206,558,638	1,208,310,142	6,889	6,899
第142計算期間末日	(2025年 8月12日)	1,200,896,225	1,202,643,804	6,872	6,882
第143計算期間末日	(2025年 9月11日)	1,168,396,883	1,170,097,227	6,872	6,882
第144計算期間末日	(2025年10月14日)	1,161,250,281	1,162,950,425	6,830	6,840
第145計算期間末日	(2025年11月11日)	1,152,567,419	1,153,408,119	6,855	6,860
第146計算期間末日	(2025年12月11日)	1,132,602,125	1,133,427,215	6,864	6,869
第147計算期間末日	(2026年 1月13日)	1,134,734,002	1,135,558,275	6,883	6,888
第148計算期間末日	(2026年 2月12日)	1,079,107,796	1,079,901,252	6,800	6,805
第149計算期間末日	(2026年 3月11日)	1,067,040,172	1,067,830,323	6,752	6,757
第150計算期間末日	(2026年 4月13日)	1,048,749,959	1,049,527,125	6,747	6,752
	2025年 4月末日	1,208,289,472	―	6,811	―
	5月末日	1,215,609,640	―	6,866	―
	6月末日	1,207,405,478	―	6,876	―
	7月末日	1,207,136,547	―	6,889	―
	8月末日	1,168,728,034	―	6,869	―
	9月末日	1,170,211,837	―	6,883	―
	10月末日	1,161,626,084	―	6,863	―
	11月末日	1,144,058,810	―	6,849	―
	12月末日	1,131,894,539	―	6,866	―
	2026年 1月末日	1,118,430,430	―	6,823	―
	2月末日	1,065,139,631	―	6,740	―
	3月末日	1,058,674,923	―	6,717	―
	4月末日	1,049,642,622	―	6,794	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/10 9:03

#52 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第31計算期間末日	(2016年 5月11日)	16,125,920,851	16,197,727,464	10,106	10,151
第32計算期間末日	(2016年 6月13日)	15,302,429,244	15,371,771,117	9,931	9,976
第33計算期間末日	(2016年 7月11日)	14,123,749,133	14,192,116,145	9,296	9,341
第34計算期間末日	(2016年 8月12日)	13,644,676,025	13,709,937,503	9,408	9,453
第35計算期間末日	(2016年 9月12日)	13,626,137,370	13,690,432,234	9,537	9,582
第36計算期間末日	(2016年10月11日)	13,603,353,165	13,667,066,604	9,608	9,653
第37計算期間末日	(2016年11月11日)	13,434,529,524	13,496,086,479	9,821	9,866
第38計算期間末日	(2016年12月12日)	14,445,115,758	14,506,145,101	10,651	10,696
第39計算期間末日	(2017年 1月11日)	13,922,362,378	13,980,966,022	10,691	10,736
第40計算期間末日	(2017年 2月13日)	13,929,291,367	13,989,120,234	10,477	10,522
第41計算期間末日	(2017年 3月13日)	14,535,053,480	14,596,769,259	10,598	10,643
第42計算期間末日	(2017年 4月11日)	14,834,924,117	14,900,259,749	10,218	10,263
第43計算期間末日	(2017年 5月11日)	15,381,001,478	15,447,192,668	10,457	10,502
第44計算期間末日	(2017年 6月12日)	15,049,258,514	15,116,126,393	10,128	10,173
第45計算期間末日	(2017年 7月11日)	16,128,897,327	16,198,720,508	10,395	10,440
第46計算期間末日	(2017年 8月14日)	15,546,301,667	15,616,817,515	9,921	9,966
第47計算期間末日	(2017年 9月11日)	15,278,511,478	15,348,896,667	9,768	9,813
第48計算期間末日	(2017年10月11日)	15,630,655,682	15,700,147,163	10,122	10,167
第49計算期間末日	(2017年11月13日)	16,032,945,716	16,103,739,986	10,191	10,236
第50計算期間末日	(2017年12月11日)	16,169,185,688	16,240,608,298	10,187	10,232
第51計算期間末日	(2018年 1月11日)	15,382,835,027	15,452,220,354	9,977	10,022
第52計算期間末日	(2018年 2月13日)	14,463,712,532	14,530,872,409	9,691	9,736
第53計算期間末日	(2018年 3月12日)	13,890,604,759	13,956,221,205	9,526	9,571
第54計算期間末日	(2018年 4月11日)	13,222,732,992	13,285,244,399	9,519	9,564
第55計算期間末日	(2018年 5月11日)	13,480,682,971	13,543,192,845	9,705	9,750
第56計算期間末日	(2018年 6月11日)	12,993,483,858	13,054,135,021	9,640	9,685
第57計算期間末日	(2018年 7月11日)	12,780,444,862	12,839,346,674	9,764	9,809
第58計算期間末日	(2018年 8月13日)	12,451,371,089	12,509,054,925	9,713	9,758
第59計算期間末日	(2018年 9月11日)	12,196,763,928	12,253,173,338	9,730	9,775
第60計算期間末日	(2018年10月11日)	11,974,547,740	12,029,205,173	9,859	9,904
第61計算期間末日	(2018年11月12日)	11,732,055,335	11,785,411,754	9,895	9,940
第62計算期間末日	(2018年12月11日)	11,290,392,248	11,343,203,974	9,620	9,665
第63計算期間末日	(2019年 1月11日)	10,805,122,994	10,857,734,394	9,242	9,287
第64計算期間末日	(2019年 2月12日)	10,911,031,008	10,963,183,667	9,415	9,460
第65計算期間末日	(2019年 3月11日)	10,934,677,460	10,986,365,341	9,520	9,565
第66計算期間末日	(2019年 4月11日)	10,830,427,231	10,881,616,506	9,521	9,566
第67計算期間末日	(2019年 5月13日)	10,597,109,623	10,647,833,636	9,401	9,446
第68計算期間末日	(2019年 6月11日)	10,302,802,187	10,352,884,952	9,257	9,302
第69計算期間末日	(2019年 7月11日)	10,191,371,678	10,240,964,913	9,247	9,292
第70計算期間末日	(2019年 8月13日)	9,677,166,093	9,725,824,140	8,950	8,995
第71計算期間末日	(2019年 9月11日)	9,721,348,125	9,769,368,415	9,110	9,155
第72計算期間末日	(2019年10月11日)	9,330,575,823	9,376,709,551	9,101	9,146
第73計算期間末日	(2019年11月11日)	9,310,799,095	9,356,414,645	9,185	9,230
第74計算期間末日	(2019年12月11日)	9,156,049,488	9,200,878,283	9,191	9,236
第75計算期間末日	(2020年 1月14日)	9,122,195,078	9,166,213,886	9,326	9,371
第76計算期間末日	(2020年 2月12日)	8,968,588,114	9,012,176,732	9,259	9,304
第77計算期間末日	(2020年 3月11日)	7,795,333,540	7,837,062,718	8,406	8,451
第78計算期間末日	(2020年 4月13日)	7,683,869,940	7,724,775,539	8,453	8,498
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	7,495,215,407	7,535,999,568	8,270	8,315
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	7,792,945,001	7,833,678,461	8,609	8,654
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	7,562,924,912	7,603,482,741	8,391	8,436
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	7,454,121,363	7,493,979,281	8,416	8,461
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	7,402,162,593	7,441,432,811	8,482	8,527
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	7,223,345,505	7,262,154,845	8,376	8,421
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	7,147,102,222	7,185,485,164	8,379	8,424
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	7,012,498,530	7,050,390,165	8,328	8,373
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	6,769,345,517	6,805,804,032	8,355	8,400
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	6,675,996,667	6,711,973,665	8,350	8,395
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	6,790,297,191	6,825,815,596	8,603	8,648
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	6,735,091,346	6,770,173,108	8,639	8,684
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	6,585,394,481	6,620,117,318	8,535	8,580
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	6,660,513,420	6,695,354,564	8,603	8,648
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	6,505,254,628	6,539,327,437	8,591	8,636
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	6,413,468,431	6,447,187,357	8,559	8,604
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	6,163,064,241	6,195,587,404	8,527	8,572
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	6,218,959,636	6,251,257,477	8,665	8,710
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	6,206,773,870	6,238,605,330	8,774	8,819
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	6,050,910,911	6,082,309,950	8,672	8,717
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	6,078,813,082	6,109,944,304	8,787	8,832
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	5,962,277,783	5,992,860,796	8,773	8,818
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	5,778,535,480	5,808,764,917	8,602	8,647
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	6,035,978,201	6,065,157,576	9,309	9,354
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	6,061,704,491	6,090,433,386	9,495	9,540
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	6,130,188,350	6,158,685,262	9,680	9,725
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	5,836,970,448	5,855,412,189	9,495	9,525
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	5,841,383,138	5,859,611,369	9,614	9,644
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	6,079,829,434	6,097,710,449	10,200	10,230
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	6,314,687,679	6,333,140,459	10,266	10,296
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	6,076,556,297	6,094,773,388	10,007	10,037
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	5,795,909,000	5,813,886,676	9,672	9,702
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	5,613,031,928	5,630,826,520	9,463	9,493
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	5,566,563,945	5,584,106,204	9,520	9,550
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	5,528,256,034	5,545,450,187	9,646	9,676
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	5,434,775,079	5,451,769,812	9,594	9,624
第115計算期間末日	(2023年 5月11日)	5,395,022,550	5,411,837,342	9,625	9,655
第116計算期間末日	(2023年 6月12日)	5,555,505,549	5,572,129,071	10,026	10,056
第117計算期間末日	(2023年 7月11日)	5,331,558,403	5,347,031,706	10,337	10,367
第118計算期間末日	(2023年 8月14日)	5,370,162,726	5,385,320,392	10,629	10,659
第119計算期間末日	(2023年 9月11日)	5,430,512,422	5,445,414,364	10,932	10,962
第120計算期間末日	(2023年10月11日)	5,383,147,658	5,397,864,875	10,973	11,003
第121計算期間末日	(2023年11月13日)	5,306,842,443	5,321,063,685	11,195	11,225
第122計算期間末日	(2023年12月11日)	4,976,142,590	4,990,023,404	10,755	10,785
第123計算期間末日	(2024年 1月11日)	5,033,656,920	5,047,431,886	10,963	10,993
第124計算期間末日	(2024年 2月13日)	5,002,497,568	5,015,824,011	11,261	11,291
第125計算期間末日	(2024年 3月11日)	4,921,122,501	4,934,359,264	11,153	11,183
第126計算期間末日	(2024年 4月11日)	5,098,189,041	5,111,335,242	11,634	11,664
第127計算期間末日	(2024年 5月13日)	5,226,102,714	5,239,230,081	11,943	11,973
第128計算期間末日	(2024年 6月11日)	5,163,842,555	5,176,714,450	12,035	12,065
第129計算期間末日	(2024年 7月11日)	5,227,941,771	5,240,593,244	12,397	12,427
第130計算期間末日	(2024年 8月13日)	4,747,344,552	4,759,915,136	11,330	11,360
第131計算期間末日	(2024年 9月11日)	4,602,836,082	4,615,389,791	11,000	11,030
第132計算期間末日	(2024年10月11日)	4,809,761,848	4,822,285,908	11,521	11,551
第133計算期間末日	(2024年11月11日)	4,916,246,917	4,928,682,013	11,861	11,891
第134計算期間末日	(2024年12月11日)	4,899,724,381	4,912,085,214	11,892	11,922
第135計算期間末日	(2025年 1月14日)	5,046,329,655	5,058,607,051	12,331	12,361
第136計算期間末日	(2025年 2月12日)	4,873,745,864	4,885,996,342	11,935	11,965
第137計算期間末日	(2025年 3月11日)	4,666,117,891	4,678,340,848	11,453	11,483
第138計算期間末日	(2025年 4月11日)	4,461,016,703	4,473,159,626	11,021	11,051
第139計算期間末日	(2025年 5月12日)	4,544,310,880	4,556,423,392	11,255	11,285
第140計算期間末日	(2025年 6月11日)	4,542,521,978	4,554,569,236	11,312	11,342
第141計算期間末日	(2025年 7月11日)	4,609,011,677	4,621,018,568	11,516	11,546
第142計算期間末日	(2025年 8月12日)	4,638,542,214	4,650,509,777	11,628	11,658
第143計算期間末日	(2025年 9月11日)	4,619,657,936	4,631,599,924	11,605	11,635
第144計算期間末日	(2025年10月14日)	4,712,587,854	4,724,421,289	11,947	11,977
第145計算期間末日	(2025年11月11日)	4,704,169,048	4,715,800,056	12,134	12,164
第146計算期間末日	(2025年12月11日)	4,709,790,918	4,721,230,446	12,351	12,381
第147計算期間末日	(2026年 1月13日)	4,734,281,237	4,745,623,355	12,522	12,552
第148計算期間末日	(2026年 2月12日)	4,467,837,772	4,478,960,930	12,050	12,080
第149計算期間末日	(2026年 3月11日)	4,550,809,188	4,561,930,774	12,276	12,306
第150計算期間末日	(2026年 4月13日)	4,562,675,444	4,573,716,211	12,398	12,428
	2025年 4月末日	4,451,894,269	―	11,017	―
	5月末日	4,539,024,631	―	11,290	―
	6月末日	4,550,186,731	―	11,366	―
	7月末日	4,686,349,803	―	11,725	―
	8月末日	4,606,417,061	―	11,569	―
	9月末日	4,641,790,704	―	11,742	―
	10月末日	4,793,600,272	―	12,166	―
	11月末日	4,746,643,365	―	12,329	―
	12月末日	4,687,895,571	―	12,341	―
	2026年 1月末日	4,478,477,318	―	12,039	―
	2月末日	4,504,360,887	―	12,143	―
	3月末日	4,574,887,007	―	12,382	―
	4月末日	4,618,752,903	―	12,577	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/10 9:03

#53 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第31計算期間末日	(2016年 5月11日)	3,649,412,670	3,677,939,834	7,676	7,736
第32計算期間末日	(2016年 6月13日)	3,532,864,816	3,560,920,461	7,555	7,615
第33計算期間末日	(2016年 7月11日)	3,373,255,312	3,401,406,538	7,190	7,250
第34計算期間末日	(2016年 8月12日)	3,383,594,797	3,410,986,735	7,412	7,472
第35計算期間末日	(2016年 9月12日)	3,402,730,935	3,421,212,981	7,364	7,404
第36計算期間末日	(2016年10月11日)	3,384,602,681	3,402,739,149	7,465	7,505
第37計算期間末日	(2016年11月11日)	3,440,460,719	3,458,602,955	7,586	7,626
第38計算期間末日	(2016年12月12日)	3,690,178,221	3,708,426,689	8,089	8,129
第39計算期間末日	(2017年 1月11日)	3,951,970,441	3,971,638,321	8,037	8,077
第40計算期間末日	(2017年 2月13日)	4,272,604,589	4,293,491,340	8,182	8,222
第41計算期間末日	(2017年 3月13日)	4,439,468,264	4,461,303,315	8,133	8,173
第42計算期間末日	(2017年 4月11日)	4,273,672,402	4,295,607,492	7,793	7,833
第43計算期間末日	(2017年 5月11日)	4,464,906,378	4,487,632,767	7,859	7,899
第44計算期間末日	(2017年 6月12日)	4,433,065,265	4,455,950,634	7,748	7,788
第45計算期間末日	(2017年 7月11日)	4,607,341,625	4,630,326,868	8,018	8,058
第46計算期間末日	(2017年 8月14日)	4,550,130,804	4,573,093,014	7,926	7,966
第47計算期間末日	(2017年 9月11日)	4,556,221,216	4,579,032,239	7,990	8,030
第48計算期間末日	(2017年10月11日)	4,319,581,152	4,341,187,933	7,997	8,037
第49計算期間末日	(2017年11月13日)	4,071,050,944	4,091,589,447	7,929	7,969
第50計算期間末日	(2017年12月11日)	3,890,671,610	3,910,743,786	7,753	7,793
第51計算期間末日	(2018年 1月11日)	3,687,052,387	3,705,665,433	7,924	7,964
第52計算期間末日	(2018年 2月13日)	3,233,036,368	3,249,901,917	7,668	7,708
第53計算期間末日	(2018年 3月12日)	3,081,739,854	3,098,091,548	7,539	7,579
第54計算期間末日	(2018年 4月11日)	2,906,435,758	2,922,045,305	7,448	7,488
第55計算期間末日	(2018年 5月11日)	2,871,214,359	2,886,866,015	7,338	7,378
第56計算期間末日	(2018年 6月11日)	2,859,019,768	2,874,510,074	7,383	7,423
第57計算期間末日	(2018年 7月11日)	2,750,716,048	2,765,714,051	7,336	7,376
第58計算期間末日	(2018年 8月13日)	2,566,748,952	2,581,105,274	7,152	7,192
第59計算期間末日	(2018年 9月11日)	2,439,253,947	2,449,753,681	6,969	6,999
第60計算期間末日	(2018年10月11日)	2,345,321,533	2,355,307,862	7,046	7,076
第61計算期間末日	(2018年11月12日)	2,299,395,061	2,308,949,176	7,220	7,250
第62計算期間末日	(2018年12月11日)	2,172,913,664	2,182,262,436	6,973	7,003
第63計算期間末日	(2019年 1月11日)	2,085,476,970	2,094,828,294	6,690	6,720
第64計算期間末日	(2019年 2月12日)	2,084,618,384	2,093,962,343	6,693	6,723
第65計算期間末日	(2019年 3月11日)	2,079,992,050	2,089,259,093	6,734	6,764
第66計算期間末日	(2019年 4月11日)	2,093,682,440	2,102,884,060	6,826	6,856
第67計算期間末日	(2019年 5月13日)	2,279,705,153	2,290,073,744	6,596	6,626
第68計算期間末日	(2019年 6月11日)	2,237,639,106	2,248,018,340	6,468	6,498
第69計算期間末日	(2019年 7月11日)	2,229,511,894	2,239,896,434	6,441	6,471
第70計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,046,348,165	2,056,490,900	6,053	6,083
第71計算期間末日	(2019年 9月11日)	2,091,169,196	2,101,215,269	6,245	6,275
第72計算期間末日	(2019年10月11日)	2,027,428,261	2,037,337,570	6,138	6,168
第73計算期間末日	(2019年11月11日)	2,069,588,123	2,079,468,689	6,284	6,314
第74計算期間末日	(2019年12月11日)	2,011,727,442	2,021,409,252	6,234	6,264
第75計算期間末日	(2020年 1月14日)	2,023,124,604	2,032,602,497	6,404	6,434
第76計算期間末日	(2020年 2月12日)	1,937,587,179	1,946,983,093	6,186	6,216
第77計算期間末日	(2020年 3月11日)	1,690,224,313	1,699,584,465	5,417	5,447
第78計算期間末日	(2020年 4月13日)	1,616,341,667	1,625,558,045	5,261	5,291
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	1,639,320,638	1,643,925,800	5,340	5,355
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	1,816,129,552	1,820,729,625	5,922	5,937
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,754,182,173	1,758,743,088	5,769	5,784
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	1,776,482,178	1,780,954,252	5,959	5,974
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	1,791,028,192	1,795,414,225	6,125	6,140
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	1,726,943,027	1,731,249,290	6,015	6,030
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	1,732,378,584	1,736,661,929	6,067	6,082
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	1,761,118,662	1,765,351,391	6,241	6,256
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	1,803,562,226	1,807,777,123	6,419	6,434
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	1,814,833,403	1,819,028,408	6,489	6,504
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	1,848,074,079	1,852,235,066	6,662	6,677
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,797,083,037	1,801,145,413	6,636	6,651
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	1,815,488,358	1,819,507,438	6,776	6,791
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	1,772,875,431	1,776,822,542	6,737	6,752
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	1,691,743,913	1,695,634,652	6,522	6,537
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	1,641,245,794	1,645,094,055	6,397	6,412
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,617,549,988	1,621,331,684	6,416	6,431
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	1,617,977,157	1,621,719,934	6,484	6,499
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	1,570,070,138	1,573,626,394	6,622	6,637
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	1,497,417,056	1,500,930,722	6,393	6,408
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	1,508,216,453	1,511,706,578	6,482	6,497
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,493,820,871	1,497,265,601	6,505	6,520
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	1,502,911,025	1,506,344,932	6,565	6,580
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	1,567,687,263	1,570,953,743	7,199	7,214
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	1,473,438,178	1,476,657,471	6,865	6,880
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,507,432,470	1,510,605,069	7,127	7,142
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	1,400,338,878	1,403,411,496	6,836	6,851
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	1,449,663,166	1,452,703,412	7,152	7,167
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,463,305,723	1,466,311,229	7,303	7,318
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	1,326,977,170	1,329,919,292	6,765	6,780
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	1,347,707,930	1,350,631,329	6,915	6,930
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	1,339,616,626	1,342,537,572	6,879	6,894
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	1,309,430,286	1,312,316,071	6,806	6,821
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,322,549,481	1,325,435,527	6,874	6,889
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,262,072,576	1,264,906,982	6,679	6,694
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,254,950,086	1,257,784,961	6,640	6,655
第115計算期間末日	(2023年 5月11日)	1,236,357,640	1,239,087,308	6,794	6,809
第116計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,254,729,004	1,257,398,871	7,049	7,064
第117計算期間末日	(2023年 7月11日)	1,226,108,887	1,228,675,271	7,166	7,181
第118計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,168,206,236	1,170,637,998	7,206	7,221
第119計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,175,017,548	1,177,442,916	7,267	7,282
第120計算期間末日	(2023年10月11日)	1,150,140,568	1,152,498,810	7,316	7,331
第121計算期間末日	(2023年11月13日)	1,144,215,119	1,146,539,498	7,384	7,399
第122計算期間末日	(2023年12月11日)	1,117,801,786	1,120,083,206	7,349	7,364
第123計算期間末日	(2024年 1月11日)	1,156,051,512	1,158,332,404	7,603	7,618
第124計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,117,428,742	1,119,630,209	7,614	7,629
第125計算期間末日	(2024年 3月11日)	1,099,243,144	1,101,395,484	7,661	7,676
第126計算期間末日	(2024年 4月11日)	1,126,809,023	1,128,961,640	7,852	7,867
第127計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,159,029,109	1,161,162,581	8,149	8,164
第128計算期間末日	(2024年 6月11日)	1,161,904,241	1,164,029,049	8,202	8,217
第129計算期間末日	(2024年 7月11日)	1,213,944,014	1,216,053,201	8,633	8,648
第130計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,062,274,433	1,064,336,244	7,728	7,743
第131計算期間末日	(2024年 9月11日)	1,033,721,715	1,035,774,873	7,552	7,567
第132計算期間末日	(2024年10月11日)	1,088,104,802	1,090,146,673	7,993	8,008
第133計算期間末日	(2024年11月11日)	1,077,061,701	1,079,060,091	8,084	8,099
第134計算期間末日	(2024年12月11日)	1,030,476,356	1,032,450,927	7,828	7,843
第135計算期間末日	(2025年 1月14日)	1,031,324,565	1,033,296,073	7,847	7,862
第136計算期間末日	(2025年 2月12日)	1,013,791,149	1,015,749,244	7,766	7,781
第137計算期間末日	(2025年 3月11日)	970,305,042	972,251,868	7,476	7,491
第138計算期間末日	(2025年 4月11日)	924,872,883	926,818,031	7,132	7,147
第139計算期間末日	(2025年 5月12日)	949,905,257	951,810,090	7,480	7,495
第140計算期間末日	(2025年 6月11日)	963,821,224	965,714,722	7,635	7,650
第141計算期間末日	(2025年 7月11日)	980,012,474	981,895,632	7,806	7,821
第142計算期間末日	(2025年 8月12日)	969,713,112	971,572,527	7,823	7,838
第143計算期間末日	(2025年 9月11日)	985,804,398	987,664,067	7,951	7,966
第144計算期間末日	(2025年10月14日)	993,964,310	995,817,078	8,047	8,062
第145計算期間末日	(2025年11月11日)	1,009,878,419	1,011,731,468	8,175	8,190
第146計算期間末日	(2025年12月11日)	1,033,161,368	1,034,990,932	8,471	8,486
第147計算期間末日	(2026年 1月13日)	1,060,228,279	1,062,058,079	8,691	8,706
第148計算期間末日	(2026年 2月12日)	1,077,435,791	1,079,259,841	8,860	8,875
第149計算期間末日	(2026年 3月11日)	1,100,387,112	1,102,202,660	9,091	9,106
第150計算期間末日	(2026年 4月13日)	1,087,825,538	1,089,617,125	9,108	9,123
	2025年 4月末日	923,879,628	―	7,275	―
	5月末日	949,678,429	―	7,523	―
	6月末日	968,435,667	―	7,671	―
	7月末日	970,697,039	―	7,831	―
	8月末日	967,350,682	―	7,803	―
	9月末日	985,478,610	―	7,978	―
	10月末日	1,017,841,605	―	8,239	―
	11月末日	1,017,509,300	―	8,295	―
	12月末日	1,041,155,860	―	8,535	―
	2026年 1月末日	1,055,879,407	―	8,683	―
	2月末日	1,086,118,903	―	8,931	―
	3月末日	1,051,697,353	―	8,809	―
	4月末日	1,111,459,342	―	9,302	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/10 9:03

#54 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	6,515,912	6,515,912	9,983	9,983
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	8,469,241	8,469,241	9,983	9,983
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	3,797,939	3,797,939	9,982	9,982
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	997,866	997,866	9,979	9,979
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	38,785,986	38,785,986	9,977	9,977
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	86,012,967	86,012,967	9,977	9,977
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	22,908,012	22,908,012	9,952	9,952
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	42,928,348	42,928,348	9,950	9,950
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	41,891,292	41,891,292	9,950	9,950
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	53,798,122	53,798,122	9,949	9,949
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	53,783,179	53,783,179	9,948	9,948
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	39,584,672	39,584,672	9,947	9,947
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	63,285,665	63,285,665	9,947	9,947
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	63,275,911	63,275,911	9,945	9,945
第20計算期間末日	(2023年10月11日)	63,272,281	63,272,281	9,945	9,945
第21計算期間末日	(2024年 4月11日)	63,268,213	63,268,213	9,944	9,944
第22計算期間末日	(2024年10月11日)	20,492,604	20,492,604	9,948	9,948
第23計算期間末日	(2025年 4月11日)	20,512,767	20,512,767	9,958	9,958
第24計算期間末日	(2025年10月14日)	18,956,377	18,956,377	9,977	9,977
第25計算期間末日	(2026年 4月13日)	18,991,171	18,991,171	9,995	9,995
	2025年 4月末日	20,523,039	―	9,963	―
	5月末日	20,528,279	―	9,966	―
	6月末日	20,533,425	―	9,968	―
	7月末日	18,944,312	―	9,971	―
	8月末日	18,949,225	―	9,973	―
	9月末日	18,953,879	―	9,976	―
	10月末日	18,958,616	―	9,978	―
	11月末日	18,963,607	―	9,981	―
	12月末日	18,968,264	―	9,983	―
	2026年 1月末日	18,975,914	―	9,987	―
	2月末日	18,980,378	―	9,990	―
	3月末日	18,987,850	―	9,994	―
	4月末日	18,993,794	―	9,997	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/10 9:03

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,050,532,196
Ⅱ 負債総額	889,574
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,049,642,622
Ⅳ 発行済口数	1,545,042,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6794
(10,000口当たり)	(6,794	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,050,532,196Ⅱ 負債総額889,574Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,049,642,622Ⅳ 発行済口数1,545,042,657口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6794(10,000口当たり)(6,794)

2026/07/10 9:03

#56 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,622,716,587
Ⅱ 負債総額	3,963,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,618,752,903
Ⅳ 発行済口数	3,672,514,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577
(10,000口当たり)	(12,577	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,622,716,587Ⅱ 負債総額3,963,684Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,618,752,903Ⅳ 発行済口数3,672,514,690口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2577(10,000口当たり)(12,577)

2026/07/10 9:03

#57 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,112,432,462
Ⅱ 負債総額	973,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,459,342
Ⅳ 発行済口数	1,194,818,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9302
(10,000口当たり)	(9,302	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,112,432,462Ⅱ 負債総額973,120Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,111,459,342Ⅳ 発行済口数1,194,818,134口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9302(10,000口当たり)(9,302)

2026/07/10 9:03

#58 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,996,706
Ⅱ 負債総額	2,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,993,794
Ⅳ 発行済口数	19,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997
(10,000口当たり)	(9,997	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,996,706Ⅱ 負債総額2,912Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,993,794Ⅳ 発行済口数19,000,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997(10,000口当たり)(9,997)

2026/07/10 9:03

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
「各通貨コース」
毎月12日から翌月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「マネープールファンドA」
毎年4月12日から10月11日および10月12日から翌年4月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/10 9:03

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第31計算期間	24,850,496	406,255,710	10,862,137,013
第32計算期間	26,227,629	200,321,195	10,688,043,447
第33計算期間	13,732,044	458,781,805	10,242,993,686
第34計算期間	11,893,647	540,278,001	9,714,609,332
第35計算期間	49,872,944	431,110,912	9,333,371,364
第36計算期間	71,092,385	542,578,906	8,861,884,843
第37計算期間	51,088,649	234,202,687	8,678,770,805
第38計算期間	253,519,846	290,566,544	8,641,724,107
第39計算期間	515,684,776	88,966,189	9,068,442,694
第40計算期間	385,505,556	262,160,795	9,191,787,455
第41計算期間	261,489,985	366,539,656	9,086,737,784
第42計算期間	602,959,700	138,207,230	9,551,490,254
第43計算期間	389,242,177	108,284,068	9,832,448,363
第44計算期間	378,982,873	177,083,091	10,034,348,145
第45計算期間	361,754,121	586,964,890	9,809,137,376
第46計算期間	378,048,572	269,797,393	9,917,388,555
第47計算期間	348,228,135	268,029,655	9,997,587,035
第48計算期間	240,691,392	276,439,878	9,961,838,549
第49計算期間	207,269,606	166,313,101	10,002,795,054
第50計算期間	153,268,876	434,532,807	9,721,531,123
第51計算期間	112,831,706	153,839,829	9,680,523,000
第52計算期間	33,309,115	548,090,623	9,165,741,492
第53計算期間	22,625,302	482,098,324	8,706,268,470
第54計算期間	5,995,119	398,413,321	8,313,850,268
第55計算期間	23,458,914	313,351,539	8,023,957,643
第56計算期間	40,935,729	808,503,045	7,256,390,327
第57計算期間	11,214,229	467,259,681	6,800,344,875
第58計算期間	7,093,546	141,898,909	6,665,539,512
第59計算期間	4,812,680	236,249,396	6,434,102,796
第60計算期間	3,411,652	238,641,363	6,198,873,085
第61計算期間	3,396,067	149,858,675	6,052,410,477
第62計算期間	3,383,980	203,438,637	5,852,355,820
第63計算期間	8,547,924	47,691,447	5,813,212,297
第64計算期間	3,303,884	146,219,736	5,670,296,445
第65計算期間	3,280,449	75,906,070	5,597,670,824
第66計算期間	3,198,203	21,755,421	5,579,113,606
第67計算期間	3,181,906	28,984,689	5,553,310,823
第68計算期間	101,384,388	47,550,870	5,607,144,341
第69計算期間	10,127,465	143,456,346	5,473,815,460
第70計算期間	3,160,032	83,345,077	5,393,630,415
第71計算期間	3,208,355	129,834,221	5,267,004,549
第72計算期間	3,109,093	110,002,761	5,160,110,881
第73計算期間	11,704,707	26,917,394	5,144,898,194
第74計算期間	2,975,941	44,428,824	5,103,445,311
第75計算期間	2,698,789	59,960,635	5,046,183,465
第76計算期間	2,567,983	214,096,892	4,834,654,556
第77計算期間	2,992,080	73,432,551	4,764,214,085
第78計算期間	3,062,568	51,298,668	4,715,977,985
第79計算期間	3,080,514	7,459,725	4,711,598,774
第80計算期間	1,856,008	5,128,132	4,708,326,650
第81計算期間	1,797,100	32,786,779	4,677,336,971
第82計算期間	1,803,264	50,437,332	4,628,702,903
第83計算期間	1,787,138	143,537,456	4,486,952,585
第84計算期間	10,425,247	235,404,346	4,261,973,486
第85計算期間	2,665,003	104,458,944	4,160,179,545
第86計算期間	2,217,806	294,316,418	3,868,080,933
第87計算期間	1,994,709	16,271,985	3,853,803,657
第88計算期間	1,986,394	30,522,880	3,825,267,171
第89計算期間	2,042,840	4,105,778	3,823,204,233
第90計算期間	4,935,654	22,192,013	3,805,947,874
第91計算期間	2,017,961	37,713,630	3,770,252,205
第92計算期間	2,008,029	42,522,088	3,729,738,146
第93計算期間	2,180,570	63,351,554	3,668,567,162
第94計算期間	1,963,858	23,982,543	3,646,548,477
第95計算期間	1,973,827	123,879,474	3,524,642,830
第96計算期間	1,589,003	37,873,030	3,488,358,803
第97計算期間	1,623,735	119,229,529	3,370,753,009
第98計算期間	1,617,576	160,619,316	3,211,751,269
第99計算期間	1,880,316	16,294,873	3,197,336,712
第100計算期間	1,792,642	2,475,024	3,196,654,330
第101計算期間	1,899,353	24,715,044	3,173,838,639
第102計算期間	1,945,111	43,212,079	3,132,571,671
第103計算期間	1,927,984	2,946,862	3,131,552,793
第104計算期間	1,975,295	3,473,215	3,130,054,873
第105計算期間	1,985,620	46,251,201	3,085,789,292
第106計算期間	2,116,070	86,338,128	3,001,567,234
第107計算期間	1,825,424	13,528,723	2,989,863,935
第108計算期間	1,855,979	32,982,990	2,958,736,924
第109計算期間	2,016,369	12,158,882	2,948,594,411
第110計算期間	1,934,461	26,236,698	2,924,292,174
第111計算期間	2,457,290	14,989,666	2,911,759,798
第112計算期間	2,016,979	4,007,018	2,909,769,759
第113計算期間	2,208,856	60,325,523	2,851,653,092
第114計算期間	1,886,914	69,901,175	2,783,638,831
第115計算期間	1,802,971	34,205,428	2,751,236,374
第116計算期間	1,812,575	12,631,504	2,740,417,445
第117計算期間	1,830,997	49,332,050	2,692,916,392
第118計算期間	20,965,263	24,343,270	2,689,538,385
第119計算期間	2,044,191	57,924,114	2,633,658,462
第120計算期間	1,682,406	154,228,762	2,481,112,106
第121計算期間	17,168,103	28,712,219	2,469,567,990
第122計算期間	1,863,927	12,945,752	2,458,486,165
第123計算期間	6,903,619	47,228,390	2,418,161,394
第124計算期間	1,435,735	29,394,771	2,390,202,358
第125計算期間	1,302,458	20,983,485	2,370,521,331
第126計算期間	13,517,075	16,228,078	2,367,810,328
第127計算期間	22,921,885	60,948,490	2,329,783,723
第128計算期間	37,896,487	25,276,616	2,342,403,594
第129計算期間	25,238,049	93,566,756	2,274,074,887
第130計算期間	1,555,863	25,440,137	2,250,190,613
第131計算期間	1,889,349	5,876,601	2,246,203,361
第132計算期間	1,477,534	7,480,398	2,240,200,497
第133計算期間	1,318,892	10,311,494	2,231,207,895
第134計算期間	1,533,269	318,522,560	1,914,218,604
第135計算期間	11,779,543	12,310,532	1,913,687,615
第136計算期間	7,837,387	96,463,127	1,825,061,875
第137計算期間	976,261	1,355,637	1,824,682,499
第138計算期間	1,170,786	52,761,712	1,773,091,573
第139計算期間	1,188,138	182,308	1,774,097,403
第140計算期間	1,166,404	8,810,937	1,766,452,870
第141計算期間	1,248,132	16,196,368	1,751,504,634
第142計算期間	1,149,081	5,074,542	1,747,579,173
第143計算期間	1,204,598	48,439,077	1,700,344,694
第144計算期間	1,111,175	1,311,240	1,700,144,629
第145計算期間	1,170,770	19,914,430	1,681,400,969
第146計算期間	913,571	32,133,273	1,650,181,267
第147計算期間	693,419	2,327,868	1,648,546,818
第148計算期間	691,292	62,324,606	1,586,913,504
第149計算期間	733,763	7,343,301	1,580,303,966
第150計算期間	730,998	26,701,870	1,554,333,094

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第31計算期間24,850,496406,255,71010,862,137,013第32計算期間26,227,629200,321,19510,688,043,447第33計算期間13,732,044458,781,80510,242,993,686第34計算期間11,893,647540,278,0019,714,609,332第35計算期間49,872,944431,110,9129,333,371,364第36計算期間71,092,385542,578,9068,861,884,843第37計算期間51,088,649234,202,6878,678,770,805第38計算期間253,519,846290,566,5448,641,724,107第39計算期間515,684,77688,966,1899,068,442,694第40計算期間385,505,556262,160,7959,191,787,455第41計算期間261,489,985366,539,6569,086,737,784第42計算期間602,959,700138,207,2309,551,490,254第43計算期間389,242,177108,284,0689,832,448,363第44計算期間378,982,873177,083,09110,034,348,145第45計算期間361,754,121586,964,8909,809,137,376第46計算期間378,048,572269,797,3939,917,388,555第47計算期間348,228,135268,029,6559,997,587,035第48計算期間240,691,392276,439,8789,961,838,549第49計算期間207,269,606166,313,10110,002,795,054第50計算期間153,268,876434,532,8079,721,531,123第51計算期間112,831,706153,839,8299,680,523,000第52計算期間33,309,115548,090,6239,165,741,492第53計算期間22,625,302482,098,3248,706,268,470第54計算期間5,995,119398,413,3218,313,850,268第55計算期間23,458,914313,351,5398,023,957,643第56計算期間40,935,729808,503,0457,256,390,327第57計算期間11,214,229467,259,6816,800,344,875第58計算期間7,093,546141,898,9096,665,539,512第59計算期間4,812,680236,249,3966,434,102,796第60計算期間3,411,652238,641,3636,198,873,085第61計算期間3,396,067149,858,6756,052,410,477第62計算期間3,383,980203,438,6375,852,355,820第63計算期間8,547,92447,691,4475,813,212,297第64計算期間3,303,884146,219,7365,670,296,445第65計算期間3,280,44975,906,0705,597,670,824第66計算期間3,198,20321,755,4215,579,113,606第67計算期間3,181,90628,984,6895,553,310,823第68計算期間101,384,38847,550,8705,607,144,341第69計算期間10,127,465143,456,3465,473,815,460第70計算期間3,160,03283,345,0775,393,630,415第71計算期間3,208,355129,834,2215,267,004,549第72計算期間3,109,093110,002,7615,160,110,881第73計算期間11,704,70726,917,3945,144,898,194第74計算期間2,975,94144,428,8245,103,445,311第75計算期間2,698,78959,960,6355,046,183,465第76計算期間2,567,983214,096,8924,834,654,556第77計算期間2,992,08073,432,5514,764,214,085第78計算期間3,062,56851,298,6684,715,977,985第79計算期間3,080,5147,459,7254,711,598,774第80計算期間1,856,0085,128,1324,708,326,650第81計算期間1,797,10032,786,7794,677,336,971第82計算期間1,803,26450,437,3324,628,702,903第83計算期間1,787,138143,537,4564,486,952,585第84計算期間10,425,247235,404,3464,261,973,486第85計算期間2,665,003104,458,9444,160,179,545第86計算期間2,217,806294,316,4183,868,080,933第87計算期間1,994,70916,271,9853,853,803,657第88計算期間1,986,39430,522,8803,825,267,171第89計算期間2,042,8404,105,7783,823,204,233第90計算期間4,935,65422,192,0133,805,947,874第91計算期間2,017,96137,713,6303,770,252,205第92計算期間2,008,02942,522,0883,729,738,146第93計算期間2,180,57063,351,5543,668,567,162第94計算期間1,963,85823,982,5433,646,548,477第95計算期間1,973,827123,879,4743,524,642,830第96計算期間1,589,00337,873,0303,488,358,803第97計算期間1,623,735119,229,5293,370,753,009第98計算期間1,617,576160,619,3163,211,751,269第99計算期間1,880,31616,294,8733,197,336,712第100計算期間1,792,6422,475,0243,196,654,330第101計算期間1,899,35324,715,0443,173,838,639第102計算期間1,945,11143,212,0793,132,571,671第103計算期間1,927,9842,946,8623,131,552,793第104計算期間1,975,2953,473,2153,130,054,873第105計算期間1,985,62046,251,2013,085,789,292第106計算期間2,116,07086,338,1283,001,567,234第107計算期間1,825,42413,528,7232,989,863,935第108計算期間1,855,97932,982,9902,958,736,924第109計算期間2,016,36912,158,8822,948,594,411第110計算期間1,934,46126,236,6982,924,292,174第111計算期間2,457,29014,989,6662,911,759,798第112計算期間2,016,9794,007,0182,909,769,759第113計算期間2,208,85660,325,5232,851,653,092第114計算期間1,886,91469,901,1752,783,638,831第115計算期間1,802,97134,205,4282,751,236,374第116計算期間1,812,57512,631,5042,740,417,445第117計算期間1,830,99749,332,0502,692,916,392第118計算期間20,965,26324,343,2702,689,538,385第119計算期間2,044,19157,924,1142,633,658,462第120計算期間1,682,406154,228,7622,481,112,106第121計算期間17,168,10328,712,2192,469,567,990第122計算期間1,863,92712,945,7522,458,486,165第123計算期間6,903,61947,228,3902,418,161,394第124計算期間1,435,73529,394,7712,390,202,358第125計算期間1,302,45820,983,4852,370,521,331第126計算期間13,517,07516,228,0782,367,810,328第127計算期間22,921,88560,948,4902,329,783,723第128計算期間37,896,48725,276,6162,342,403,594第129計算期間25,238,04993,566,7562,274,074,887第130計算期間1,555,86325,440,1372,250,190,613第131計算期間1,889,3495,876,6012,246,203,361第132計算期間1,477,5347,480,3982,240,200,497第133計算期間1,318,89210,311,4942,231,207,895第134計算期間1,533,269318,522,5601,914,218,604第135計算期間11,779,54312,310,5321,913,687,615第136計算期間7,837,38796,463,1271,825,061,875第137計算期間976,2611,355,6371,824,682,499第138計算期間1,170,78652,761,7121,773,091,573第139計算期間1,188,138182,3081,774,097,403第140計算期間1,166,4048,810,9371,766,452,870第141計算期間1,248,13216,196,3681,751,504,634第142計算期間1,149,0815,074,5421,747,579,173第143計算期間1,204,59848,439,0771,700,344,694第144計算期間1,111,1751,311,2401,700,144,629第145計算期間1,170,77019,914,4301,681,400,969第146計算期間913,57132,133,2731,650,181,267第147計算期間693,4192,327,8681,648,546,818第148計算期間691,29262,324,6061,586,913,504第149計算期間733,7637,343,3011,580,303,966第150計算期間730,99826,701,8701,554,333,094

2026/07/10 9:03

#61 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第31計算期間	16,558,418	917,056,396	15,957,025,212
第32計算期間	76,231,000	623,950,886	15,409,305,326
第33計算期間	193,376,329	410,012,169	15,192,669,486
第34計算期間	36,559,967	726,678,738	14,502,550,715
第35計算期間	43,332,801	258,135,753	14,287,747,763
第36計算期間	147,761,435	276,967,120	14,158,542,078
第37計算期間	174,620,822	653,839,532	13,679,323,368
第38計算期間	400,513,348	517,760,362	13,562,076,354
第39計算期間	731,054,656	1,270,098,932	13,023,032,078
第40計算期間	689,601,379	417,329,572	13,295,303,885
第41計算期間	673,041,860	253,728,164	13,714,617,581
第42計算期間	1,101,011,428	296,599,597	14,519,029,412
第43計算期間	511,844,792	321,720,856	14,709,153,348
第44計算期間	361,777,145	211,401,641	14,859,528,852
第45計算期間	934,960,947	278,227,202	15,516,262,597
第46計算期間	526,330,364	372,404,456	15,670,188,505
第47計算期間	348,550,619	377,585,934	15,641,153,190
第48計算期間	368,559,293	567,161,149	15,442,551,334
第49計算期間	630,764,283	341,255,408	15,732,060,209
第50計算期間	429,361,597	289,730,631	15,871,691,175
第51計算期間	165,790,177	618,519,665	15,418,961,687
第52計算期間	98,583,327	593,127,738	14,924,417,276
第53計算期間	182,399,798	525,384,616	14,581,432,458
第54計算期間	38,632,039	728,640,614	13,891,423,883
第55計算期間	284,520,646	284,861,310	13,891,083,219
第56計算期間	204,274,160	617,321,051	13,478,036,328
第57計算期間	67,145,147	455,889,842	13,089,291,633
第58計算期間	153,201,103	423,862,507	12,818,630,229
第59計算期間	205,940,762	489,146,368	12,535,424,623
第60計算期間	15,455,719	404,783,980	12,146,096,362
第61計算期間	143,708,425	432,822,662	11,856,982,125
第62計算期間	92,887,783	213,930,583	11,735,939,325
第63計算期間	88,604,446	133,121,443	11,691,422,328
第64計算期間	29,110,554	131,052,901	11,589,479,981
第65計算期間	104,085,663	207,369,815	11,486,195,829
第66計算期間	16,167,119	126,968,500	11,375,394,448
第67計算期間	53,799,941	157,191,363	11,272,003,026
第68計算期間	14,966,729	157,466,239	11,129,503,516
第69計算期間	10,486,798	119,271,371	11,020,718,943
第70計算期間	10,314,240	218,133,689	10,812,899,494
第71計算期間	10,803,747	152,527,610	10,671,175,631
第72計算期間	10,356,112	429,592,166	10,251,939,577
第73計算期間	16,699,580	131,850,220	10,136,788,937
第74計算期間	8,882,320	183,716,655	9,961,954,602
第75計算期間	32,778,986	212,776,220	9,781,957,368
第76計算期間	131,989,825	227,587,588	9,686,359,605
第77計算期間	18,497,794	431,706,567	9,273,150,832
第78計算期間	9,658,489	192,676,061	9,090,133,260
第79計算期間	8,657,462	35,643,713	9,063,147,009
第80計算期間	9,830,811	21,097,746	9,051,880,074
第81計算期間	8,703,131	47,732,192	9,012,851,013
第82計算期間	8,536,199	164,071,908	8,857,315,304
第83計算期間	14,897,828	145,498,011	8,726,715,121
第84計算期間	8,211,037	110,628,209	8,624,297,949
第85計算期間	8,204,898	102,960,015	8,529,542,832
第86計算期間	8,203,086	117,382,487	8,420,363,431
第87計算期間	9,302,291	327,773,428	8,101,892,294
第88計算期間	12,465,243	119,469,091	7,994,888,446
第89計算期間	7,573,962	109,483,474	7,892,978,934
第90計算期間	37,505,014	134,536,694	7,795,947,254
第91計算期間	6,346,322	86,107,500	7,716,186,076
第92計算期間	122,950,009	96,659,513	7,742,476,572
第93計算期間	7,638,574	178,379,677	7,571,735,469
第94計算期間	6,142,057	84,782,768	7,493,094,758
第95計算期間	7,611,003	273,336,195	7,227,369,566
第96計算期間	8,596,693	58,668,246	7,177,298,013
第97計算期間	7,906,196	111,546,409	7,073,657,800
第98計算期間	6,508,763	102,602,294	6,977,564,269
第99計算期間	6,944,727	66,459,570	6,918,049,426
第100計算期間	33,268,734	155,092,859	6,796,225,301
第101計算期間	9,557,278	88,129,839	6,717,652,740
第102計算期間	7,423,559	240,770,683	6,484,305,616
第103計算期間	27,071,176	127,177,843	6,384,198,949
第104計算期間	33,660,960	85,212,618	6,332,647,291
第105計算期間	11,580,162	196,980,279	6,147,247,174
第106計算期間	4,315,000	75,484,845	6,076,077,329
第107計算期間	41,733,255	157,472,204	5,960,338,380
第108計算期間	348,850,419	158,262,040	6,150,926,759
第109計算期間	9,824,537	88,387,519	6,072,363,777
第110計算期間	3,112,744	82,917,690	5,992,558,831
第111計算期間	4,512,575	65,540,430	5,931,530,976
第112計算期間	7,126,104	91,237,332	5,847,419,748
第113計算期間	2,897,327	118,932,450	5,731,384,625
第114計算期間	2,782,833	69,256,151	5,664,911,307
第115計算期間	2,780,784	62,761,268	5,604,930,823
第116計算期間	2,721,127	66,477,846	5,541,174,104
第117計算期間	2,735,478	386,141,901	5,157,767,681
第118計算期間	2,604,113	107,816,417	5,052,555,377
第119計算期間	2,376,240	87,617,429	4,967,314,188
第120計算期間	2,451,190	64,026,227	4,905,739,151
第121計算期間	16,622,842	181,947,940	4,740,414,053
第122計算期間	5,456,878	118,932,626	4,626,938,305
第123計算期間	2,238,888	37,521,756	4,591,655,437
第124計算期間	2,034,018	151,541,518	4,442,147,937
第125計算期間	2,869,172	32,762,733	4,412,254,376
第126計算期間	3,954,303	34,141,591	4,382,067,088
第127計算期間	8,092,932	14,370,865	4,375,789,155
第128計算期間	3,758,868	88,916,240	4,290,631,783
第129計算期間	3,443,911	76,917,734	4,217,157,960
第130計算期間	2,425,337	29,388,462	4,190,194,835
第131計算期間	4,875,517	10,500,661	4,184,569,691
第132計算期間	2,007,526	11,890,402	4,174,686,815
第133計算期間	1,762,615	31,417,236	4,145,032,194
第134計算期間	1,831,865	26,586,086	4,120,277,973
第135計算期間	3,702,190	31,514,499	4,092,465,664
第136計算期間	33,999,417	42,972,307	4,083,492,774
第137計算期間	7,131,133	16,304,597	4,074,319,310
第138計算期間	1,828,997	28,507,172	4,047,641,135
第139計算期間	1,852,391	11,989,420	4,037,504,106
第140計算期間	1,806,529	23,557,643	4,015,752,992
第141計算期間	1,962,370	15,418,289	4,002,297,073
第142計算期間	2,165,155	15,274,489	3,989,187,739
第143計算期間	1,718,782	10,243,749	3,980,662,772
第144計算期間	1,693,547	37,877,962	3,944,478,357
第145計算期間	1,668,690	69,144,171	3,877,002,876
第146計算期間	1,984,251	65,811,021	3,813,176,106
第147計算期間	1,691,205	34,161,297	3,780,706,014
第148計算期間	1,556,448	74,543,110	3,707,719,352
第149計算期間	2,719,198	3,242,973	3,707,195,577
第150計算期間	1,442,957	28,382,773	3,680,255,761

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第31計算期間16,558,418917,056,39615,957,025,212第32計算期間76,231,000623,950,88615,409,305,326第33計算期間193,376,329410,012,16915,192,669,486第34計算期間36,559,967726,678,73814,502,550,715第35計算期間43,332,801258,135,75314,287,747,763第36計算期間147,761,435276,967,12014,158,542,078第37計算期間174,620,822653,839,53213,679,323,368第38計算期間400,513,348517,760,36213,562,076,354第39計算期間731,054,6561,270,098,93213,023,032,078第40計算期間689,601,379417,329,57213,295,303,885第41計算期間673,041,860253,728,16413,714,617,581第42計算期間1,101,011,428296,599,59714,519,029,412第43計算期間511,844,792321,720,85614,709,153,348第44計算期間361,777,145211,401,64114,859,528,852第45計算期間934,960,947278,227,20215,516,262,597第46計算期間526,330,364372,404,45615,670,188,505第47計算期間348,550,619377,585,93415,641,153,190第48計算期間368,559,293567,161,14915,442,551,334第49計算期間630,764,283341,255,40815,732,060,209第50計算期間429,361,597289,730,63115,871,691,175第51計算期間165,790,177618,519,66515,418,961,687第52計算期間98,583,327593,127,73814,924,417,276第53計算期間182,399,798525,384,61614,581,432,458第54計算期間38,632,039728,640,61413,891,423,883第55計算期間284,520,646284,861,31013,891,083,219第56計算期間204,274,160617,321,05113,478,036,328第57計算期間67,145,147455,889,84213,089,291,633第58計算期間153,201,103423,862,50712,818,630,229第59計算期間205,940,762489,146,36812,535,424,623第60計算期間15,455,719404,783,98012,146,096,362第61計算期間143,708,425432,822,66211,856,982,125第62計算期間92,887,783213,930,58311,735,939,325第63計算期間88,604,446133,121,44311,691,422,328第64計算期間29,110,554131,052,90111,589,479,981第65計算期間104,085,663207,369,81511,486,195,829第66計算期間16,167,119126,968,50011,375,394,448第67計算期間53,799,941157,191,36311,272,003,026第68計算期間14,966,729157,466,23911,129,503,516第69計算期間10,486,798119,271,37111,020,718,943第70計算期間10,314,240218,133,68910,812,899,494第71計算期間10,803,747152,527,61010,671,175,631第72計算期間10,356,112429,592,16610,251,939,577第73計算期間16,699,580131,850,22010,136,788,937第74計算期間8,882,320183,716,6559,961,954,602第75計算期間32,778,986212,776,2209,781,957,368第76計算期間131,989,825227,587,5889,686,359,605第77計算期間18,497,794431,706,5679,273,150,832第78計算期間9,658,489192,676,0619,090,133,260第79計算期間8,657,46235,643,7139,063,147,009第80計算期間9,830,81121,097,7469,051,880,074第81計算期間8,703,13147,732,1929,012,851,013第82計算期間8,536,199164,071,9088,857,315,304第83計算期間14,897,828145,498,0118,726,715,121第84計算期間8,211,037110,628,2098,624,297,949第85計算期間8,204,898102,960,0158,529,542,832第86計算期間8,203,086117,382,4878,420,363,431第87計算期間9,302,291327,773,4288,101,892,294第88計算期間12,465,243119,469,0917,994,888,446第89計算期間7,573,962109,483,4747,892,978,934第90計算期間37,505,014134,536,6947,795,947,254第91計算期間6,346,32286,107,5007,716,186,076第92計算期間122,950,00996,659,5137,742,476,572第93計算期間7,638,574178,379,6777,571,735,469第94計算期間6,142,05784,782,7687,493,094,758第95計算期間7,611,003273,336,1957,227,369,566第96計算期間8,596,69358,668,2467,177,298,013第97計算期間7,906,196111,546,4097,073,657,800第98計算期間6,508,763102,602,2946,977,564,269第99計算期間6,944,72766,459,5706,918,049,426第100計算期間33,268,734155,092,8596,796,225,301第101計算期間9,557,27888,129,8396,717,652,740第102計算期間7,423,559240,770,6836,484,305,616第103計算期間27,071,176127,177,8436,384,198,949第104計算期間33,660,96085,212,6186,332,647,291第105計算期間11,580,162196,980,2796,147,247,174第106計算期間4,315,00075,484,8456,076,077,329第107計算期間41,733,255157,472,2045,960,338,380第108計算期間348,850,419158,262,0406,150,926,759第109計算期間9,824,53788,387,5196,072,363,777第110計算期間3,112,74482,917,6905,992,558,831第111計算期間4,512,57565,540,4305,931,530,976第112計算期間7,126,10491,237,3325,847,419,748第113計算期間2,897,327118,932,4505,731,384,625第114計算期間2,782,83369,256,1515,664,911,307第115計算期間2,780,78462,761,2685,604,930,823第116計算期間2,721,12766,477,8465,541,174,104第117計算期間2,735,478386,141,9015,157,767,681第118計算期間2,604,113107,816,4175,052,555,377第119計算期間2,376,24087,617,4294,967,314,188第120計算期間2,451,19064,026,2274,905,739,151第121計算期間16,622,842181,947,9404,740,414,053第122計算期間5,456,878118,932,6264,626,938,305第123計算期間2,238,88837,521,7564,591,655,437第124計算期間2,034,018151,541,5184,442,147,937第125計算期間2,869,17232,762,7334,412,254,376第126計算期間3,954,30334,141,5914,382,067,088第127計算期間8,092,93214,370,8654,375,789,155第128計算期間3,758,86888,916,2404,290,631,783第129計算期間3,443,91176,917,7344,217,157,960第130計算期間2,425,33729,388,4624,190,194,835第131計算期間4,875,51710,500,6614,184,569,691第132計算期間2,007,52611,890,4024,174,686,815第133計算期間1,762,61531,417,2364,145,032,194第134計算期間1,831,86526,586,0864,120,277,973第135計算期間3,702,19031,514,4994,092,465,664第136計算期間33,999,41742,972,3074,083,492,774第137計算期間7,131,13316,304,5974,074,319,310第138計算期間1,828,99728,507,1724,047,641,135第139計算期間1,852,39111,989,4204,037,504,106第140計算期間1,806,52923,557,6434,015,752,992第141計算期間1,962,37015,418,2894,002,297,073第142計算期間2,165,15515,274,4893,989,187,739第143計算期間1,718,78210,243,7493,980,662,772第144計算期間1,693,54737,877,9623,944,478,357第145計算期間1,668,69069,144,1713,877,002,876第146計算期間1,984,25165,811,0213,813,176,106第147計算期間1,691,20534,161,2973,780,706,014第148計算期間1,556,44874,543,1103,707,719,352第149計算期間2,719,1983,242,9733,707,195,577第150計算期間1,442,95728,382,7733,680,255,761

2026/07/10 9:03

#62 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第31計算期間	43,473,955	96,838,285	4,754,527,473
第32計算期間	55,348,900	133,935,386	4,675,940,987
第33計算期間	79,848,909	63,918,886	4,691,871,010
第34計算期間	23,081,012	149,628,911	4,565,323,111
第35計算期間	75,564,076	20,375,665	4,620,511,522
第36計算期間	26,307,226	112,701,640	4,534,117,108
第37計算期間	98,478,020	97,035,910	4,535,559,218
第38計算期間	224,648,382	198,090,576	4,562,117,024
第39計算期間	499,413,720	144,560,514	4,916,970,230
第40計算期間	409,687,677	104,970,075	5,221,687,832
第41計算期間	268,122,777	31,047,846	5,458,762,763
第42計算期間	146,986,960	121,977,161	5,483,772,562
第43計算期間	301,649,878	103,825,139	5,681,597,301
第44計算期間	135,379,365	95,634,322	5,721,342,344
第45計算期間	147,248,108	122,279,617	5,746,310,835
第46計算期間	149,009,783	154,767,886	5,740,552,732
第47計算期間	118,243,802	156,040,604	5,702,755,930
第48計算期間	8,138,455	309,198,895	5,401,695,490
第49計算期間	117,007,989	384,077,662	5,134,625,817
第50計算期間	3,419,059	120,000,689	5,018,044,187
第51計算期間	14,570,084	379,352,761	4,653,261,510
第52計算期間	20,904,427	457,778,560	4,216,387,377
第53計算期間	20,741,445	149,205,286	4,087,923,536
第54計算期間	18,863,361	204,399,999	3,902,386,898
第55計算期間	30,199,253	19,672,095	3,912,914,056
第56計算期間	36,717,205	77,054,742	3,872,576,519
第57計算期間	13,624,255	136,699,908	3,749,500,866
第58計算期間	2,913,045	163,333,323	3,589,080,588
第59計算期間	16,387,574	105,556,513	3,499,911,649
第60計算期間	25,958,653	197,093,935	3,328,776,367
第61計算期間	2,266,889	146,338,241	3,184,705,015
第62計算期間	1,859,804	70,307,357	3,116,257,462
第63計算期間	16,606,736	15,756,186	3,117,108,012
第64計算期間	7,739,440	10,194,315	3,114,653,137
第65計算期間	4,338,000	29,976,771	3,089,014,366
第66計算期間	1,908,618	23,716,103	3,067,206,881
第67計算期間	414,993,834	26,003,491	3,456,197,224
第68計算期間	28,042,555	24,494,962	3,459,744,817
第69計算期間	1,897,134	128,452	3,461,513,499
第70計算期間	1,913,661	82,515,322	3,380,911,838
第71計算期間	2,023,951	34,244,732	3,348,691,057
第72計算期間	75,969,027	121,556,961	3,303,103,123
第73計算期間	1,742,563	11,323,355	3,293,522,331
第74計算期間	1,694,641	67,946,649	3,227,270,323
第75計算期間	1,508,135	69,480,531	3,159,297,927
第76計算期間	1,487,733	28,814,195	3,131,971,465
第77計算期間	1,530,262	13,450,760	3,120,050,967
第78計算期間	3,961,355	51,886,240	3,072,126,082
第79計算期間	1,837,068	3,855,077	3,070,108,073
第80計算期間	1,565,846	4,958,117	3,066,715,802
第81計算期間	822,668	26,927,990	3,040,610,480
第82計算期間	822,755	60,050,498	2,981,382,737
第83計算期間	814,086	58,174,818	2,924,022,005
第84計算期間	732,145	53,912,099	2,870,842,051
第85計算期間	745,599	16,023,700	2,855,563,950
第86計算期間	740,726	34,485,017	2,821,819,659
第87計算期間	779,083	12,667,161	2,809,931,581
第88計算期間	704,721	13,966,215	2,796,670,087
第89計算期間	1,173,621	23,852,274	2,773,991,434
第90計算期間	658,480	66,398,989	2,708,250,925
第91計算期間	651,480	29,515,235	2,679,387,170
第92計算期間	609,025	48,588,558	2,631,407,637
第93計算期間	601,283	38,182,825	2,593,826,095
第94計算期間	663,526	28,981,853	2,565,507,768
第95計算期間	678,952	45,055,700	2,521,131,020
第96計算期間	673,380	26,619,348	2,495,185,052
第97計算期間	636,318	124,983,875	2,370,837,495
第98計算期間	565,552	28,958,430	2,342,444,617
第99計算期間	618,173	16,312,196	2,326,750,594
第100計算期間	594,416	30,857,953	2,296,487,057
第101計算期間	583,685	7,798,930	2,289,271,812
第102計算期間	592,873	112,210,910	2,177,653,775
第103計算期間	395,188	31,853,246	2,146,195,717
第104計算期間	411,167	31,540,246	2,115,066,638
第105計算期間	369,505	67,024,127	2,048,412,016
第106計算期間	337,043	21,917,826	2,026,831,233
第107計算期間	323,600	23,483,661	2,003,671,172
第108計算期間	509,947	42,765,849	1,961,415,270
第109計算期間	333,654	12,815,810	1,948,933,114
第110計算期間	324,075	1,959,498	1,947,297,691
第111計算期間	324,934	23,765,754	1,923,856,871
第112計算期間	328,995	155,184	1,924,030,682
第113計算期間	338,658	34,764,676	1,889,604,664
第114計算期間	312,449	152	1,889,916,961
第115計算期間	335,678	70,473,659	1,819,778,980
第116計算期間	305,864	40,173,415	1,779,911,429
第117計算期間	341,679	69,329,881	1,710,923,227
第118計算期間	257,183	90,005,362	1,621,175,048
第119計算期間	258,951	4,521,800	1,616,912,199
第120計算期間	246,527	44,997,206	1,572,161,520
第121計算期間	245,428	22,820,353	1,549,586,595
第122計算期間	997,075	29,636,512	1,520,947,158
第123計算期間	244,766	597,201	1,520,594,723
第124計算期間	876,292	53,825,781	1,467,645,234
第125計算期間	196,441	32,947,874	1,434,893,801
第126計算期間	185,585	892	1,435,078,494
第127計算期間	181,082	12,944,518	1,422,315,058
第128計算期間	20,047,755	25,823,528	1,416,539,285
第129計算期間	216,381	10,630,763	1,406,124,903
第130計算期間	196,275	31,780,181	1,374,540,997
第131計算期間	205,697	5,974,254	1,368,772,440
第132計算期間	230,878	7,755,420	1,361,247,898
第133計算期間	204,374	29,191,685	1,332,260,587
第134計算期間	189,598	16,069,181	1,316,381,004
第135計算期間	194,900	2,236,589	1,314,339,315
第136計算期間	197,022	9,139,573	1,305,396,764
第137計算期間	196,571	7,709,030	1,297,884,305
第138計算期間	198,154	1,316,669	1,296,765,790
第139計算期間	208,456	27,084,931	1,269,889,315
第140計算期間	196,760	7,753,489	1,262,332,586
第141計算期間	180,682	7,074,484	1,255,438,784
第142計算期間	171,620	16,000,237	1,239,610,167
第143計算期間	170,016	304	1,239,779,879
第144計算期間	167,281	4,768,207	1,235,178,953
第145計算期間	187,961	305	1,235,366,609
第146計算期間	189,303	15,846,206	1,219,709,706
第147計算期間	167,060	9,827	1,219,866,939
第148計算期間	176,247	4,009,262	1,216,033,924
第149計算期間	160,701	5,829,026	1,210,365,599
第150計算期間	735,874	16,709,514	1,194,391,959

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第31計算期間43,473,95596,838,2854,754,527,473第32計算期間55,348,900133,935,3864,675,940,987第33計算期間79,848,90963,918,8864,691,871,010第34計算期間23,081,012149,628,9114,565,323,111第35計算期間75,564,07620,375,6654,620,511,522第36計算期間26,307,226112,701,6404,534,117,108第37計算期間98,478,02097,035,9104,535,559,218第38計算期間224,648,382198,090,5764,562,117,024第39計算期間499,413,720144,560,5144,916,970,230第40計算期間409,687,677104,970,0755,221,687,832第41計算期間268,122,77731,047,8465,458,762,763第42計算期間146,986,960121,977,1615,483,772,562第43計算期間301,649,878103,825,1395,681,597,301第44計算期間135,379,36595,634,3225,721,342,344第45計算期間147,248,108122,279,6175,746,310,835第46計算期間149,009,783154,767,8865,740,552,732第47計算期間118,243,802156,040,6045,702,755,930第48計算期間8,138,455309,198,8955,401,695,490第49計算期間117,007,989384,077,6625,134,625,817第50計算期間3,419,059120,000,6895,018,044,187第51計算期間14,570,084379,352,7614,653,261,510第52計算期間20,904,427457,778,5604,216,387,377第53計算期間20,741,445149,205,2864,087,923,536第54計算期間18,863,361204,399,9993,902,386,898第55計算期間30,199,25319,672,0953,912,914,056第56計算期間36,717,20577,054,7423,872,576,519第57計算期間13,624,255136,699,9083,749,500,866第58計算期間2,913,045163,333,3233,589,080,588第59計算期間16,387,574105,556,5133,499,911,649第60計算期間25,958,653197,093,9353,328,776,367第61計算期間2,266,889146,338,2413,184,705,015第62計算期間1,859,80470,307,3573,116,257,462第63計算期間16,606,73615,756,1863,117,108,012第64計算期間7,739,44010,194,3153,114,653,137第65計算期間4,338,00029,976,7713,089,014,366第66計算期間1,908,61823,716,1033,067,206,881第67計算期間414,993,83426,003,4913,456,197,224第68計算期間28,042,55524,494,9623,459,744,817第69計算期間1,897,134128,4523,461,513,499第70計算期間1,913,66182,515,3223,380,911,838第71計算期間2,023,95134,244,7323,348,691,057第72計算期間75,969,027121,556,9613,303,103,123第73計算期間1,742,56311,323,3553,293,522,331第74計算期間1,694,64167,946,6493,227,270,323第75計算期間1,508,13569,480,5313,159,297,927第76計算期間1,487,73328,814,1953,131,971,465第77計算期間1,530,26213,450,7603,120,050,967第78計算期間3,961,35551,886,2403,072,126,082第79計算期間1,837,0683,855,0773,070,108,073第80計算期間1,565,8464,958,1173,066,715,802第81計算期間822,66826,927,9903,040,610,480第82計算期間822,75560,050,4982,981,382,737第83計算期間814,08658,174,8182,924,022,005第84計算期間732,14553,912,0992,870,842,051第85計算期間745,59916,023,7002,855,563,950第86計算期間740,72634,485,0172,821,819,659第87計算期間779,08312,667,1612,809,931,581第88計算期間704,72113,966,2152,796,670,087第89計算期間1,173,62123,852,2742,773,991,434第90計算期間658,48066,398,9892,708,250,925第91計算期間651,48029,515,2352,679,387,170第92計算期間609,02548,588,5582,631,407,637第93計算期間601,28338,182,8252,593,826,095第94計算期間663,52628,981,8532,565,507,768第95計算期間678,95245,055,7002,521,131,020第96計算期間673,38026,619,3482,495,185,052第97計算期間636,318124,983,8752,370,837,495第98計算期間565,55228,958,4302,342,444,617第99計算期間618,17316,312,1962,326,750,594第100計算期間594,41630,857,9532,296,487,057第101計算期間583,6857,798,9302,289,271,812第102計算期間592,873112,210,9102,177,653,775第103計算期間395,18831,853,2462,146,195,717第104計算期間411,16731,540,2462,115,066,638第105計算期間369,50567,024,1272,048,412,016第106計算期間337,04321,917,8262,026,831,233第107計算期間323,60023,483,6612,003,671,172第108計算期間509,94742,765,8491,961,415,270第109計算期間333,65412,815,8101,948,933,114第110計算期間324,0751,959,4981,947,297,691第111計算期間324,93423,765,7541,923,856,871第112計算期間328,995155,1841,924,030,682第113計算期間338,65834,764,6761,889,604,664第114計算期間312,4491521,889,916,961第115計算期間335,67870,473,6591,819,778,980第116計算期間305,86440,173,4151,779,911,429第117計算期間341,67969,329,8811,710,923,227第118計算期間257,18390,005,3621,621,175,048第119計算期間258,9514,521,8001,616,912,199第120計算期間246,52744,997,2061,572,161,520第121計算期間245,42822,820,3531,549,586,595第122計算期間997,07529,636,5121,520,947,158第123計算期間244,766597,2011,520,594,723第124計算期間876,29253,825,7811,467,645,234第125計算期間196,44132,947,8741,434,893,801第126計算期間185,5858921,435,078,494第127計算期間181,08212,944,5181,422,315,058第128計算期間20,047,75525,823,5281,416,539,285第129計算期間216,38110,630,7631,406,124,903第130計算期間196,27531,780,1811,374,540,997第131計算期間205,6975,974,2541,368,772,440第132計算期間230,8787,755,4201,361,247,898第133計算期間204,37429,191,6851,332,260,587第134計算期間189,59816,069,1811,316,381,004第135計算期間194,9002,236,5891,314,339,315第136計算期間197,0229,139,5731,305,396,764第137計算期間196,5717,709,0301,297,884,305第138計算期間198,1541,316,6691,296,765,790第139計算期間208,45627,084,9311,269,889,315第140計算期間196,7607,753,4891,262,332,586第141計算期間180,6827,074,4841,255,438,784第142計算期間171,62016,000,2371,239,610,167第143計算期間170,0163041,239,779,879第144計算期間167,2814,768,2071,235,178,953第145計算期間187,9613051,235,366,609第146計算期間189,30315,846,2061,219,709,706第147計算期間167,0609,8271,219,866,939第148計算期間176,2474,009,2621,216,033,924第149計算期間160,7015,829,0261,210,365,599第150計算期間735,87416,709,5141,194,391,959

2026/07/10 9:03

#63 設定及び解約の実績-015

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	49,442,051	43,915,069	6,526,982
第7計算期間	7,483,815	5,526,982	8,483,815
第8計算期間	9,118,572	13,797,446	3,804,941
第9計算期間	49,450,404	52,255,345	1,000,000
第10計算期間	38,773,544	900,000	38,873,544
第11計算期間	178,705,436	131,365,106	86,213,874
第12計算期間	21,764,287	84,959,613	23,018,548
第13計算期間	119,564,843	99,440,666	43,142,725
第14計算期間	102,215	1,142,152	42,102,788
第15計算期間	48,566,930	36,594,163	54,075,555
第16計算期間	3,993,709	4,005,397	54,063,867
第17計算期間	1,029,385	15,299,301	39,793,951
第18計算期間	35,473,166	11,642,416	63,624,701
第19計算期間	―	―	63,624,701
第20計算期間	5,794,571	5,794,571	63,624,701
第21計算期間	―	―	63,624,701
第22計算期間	―	43,025,724	20,598,977
第23計算期間	―	―	20,598,977
第24計算期間	―	1,598,977	19,000,000
第25計算期間	―	―	19,000,000

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第6計算期間49,442,05143,915,0696,526,982第7計算期間7,483,8155,526,9828,483,815第8計算期間9,118,57213,797,4463,804,941第9計算期間49,450,40452,255,3451,000,000第10計算期間38,773,544900,00038,873,544第11計算期間178,705,436131,365,10686,213,874第12計算期間21,764,28784,959,61323,018,548第13計算期間119,564,84399,440,66643,142,725第14計算期間102,2151,142,15242,102,788第15計算期間48,566,93036,594,16354,075,555第16計算期間3,993,7094,005,39754,063,867第17計算期間1,029,38515,299,30139,793,951第18計算期間35,473,16611,642,41663,624,701第19計算期間――63,624,701第20計算期間5,794,5715,794,57163,624,701第21計算期間――63,624,701第22計算期間―43,025,72420,598,977第23計算期間――20,598,977第24計算期間―1,598,97719,000,000第25計算期間――19,000,000

2026/07/10 9:03

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/10 9:03

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/10 9:03

#66 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/10 9:03

#67 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/07/10 9:03

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/10 9:03

#69 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="897" alt="">2026/07/10 9:03

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/07/10 9:03

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/07/10 9:03

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/07/10 9:03