三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

2026年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,112,432,462
Ⅱ 負債総額	973,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,459,342
Ⅳ 発行済口数	1,194,818,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9302
(10,000口当たり)	(9,302	)

開示資料

決算

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