- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,078,244 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,734,949 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,343,295 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,989,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8095 | |
| (10,000口当たり) | (8,095 | ) |
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,078,244 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,734,949 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,343,295 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,989,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8095 | |
| (10,000口当たり) | (8,095 | ) |
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