三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2021/07/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,814,663,581
Ⅱ 負債総額	11,782,592
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,802,880,989
Ⅳ 発行済口数	2,687,397,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6709
(10,000口当たり)	(6,709	)

開示資料

決算

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