- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/15-2026/04/13)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,996,706 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,912 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,993,794 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | |
| (10,000口当たり) | (9,997 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,996,706 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,912 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,993,794 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | |
| (10,000口当たり) | (9,997 | ) |
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