三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

第1期
資料
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(分配準備積立金)、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)
【閲覧】

個別

2014年4月11日
6895万

個別

2014年4月11日
9571万

個別

2014年4月11日
8億5717万

個別

2014年4月11日
1億7302万

個別

2014年4月11日
7869万

個別

2014年4月11日
1852万

個別

2014年4月11日
3億108万

個別

2014年4月11日
6775万

個別

2014年4月11日
1億8912万

個別

2014年4月11日
1846万

個別

2014年4月11日
1696万

個別

2014年4月11日
216万

個別

2014年4月11日
1749万

個別

2014年4月11日
461万

個別

2014年4月11日
2,043

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
2014/07/10 9:28
#2 投資制限(連結)
<その他法令等に定められた投資制限>・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
・デリバティブ取引の投資制限
2014/07/10 9:28
#3 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/07/10 9:28
#4 注記表(連結)
1 金融商品の状況に関する事項
区 分当期( 自 平成25年10月15日至 平成26年 4月11日 )
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2014/07/10 9:28

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