三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 205,326,049 |
| 投資信託受益証券 | 13,700,141,669 |
| 親投資信託受益証券 | 7,592,078 |
| 未収利息 | 305 |
| 流動資産計 | 13,913,060,101 |
| 資産の部合計 | 13,913,060,101 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 62,519,540 |
| 未払受託者報酬 | 346,554 |
| 未払委託者報酬 | 18,713,950 |
| その他未払費用 | 34,645 |
| 流動負債計 | 81,614,689 |
| 負債の部合計 | 81,614,689 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,893,231,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,785,791 |
| （分配準備積立金） | 68,955,187 |
| 元本等合計 | 13,831,445,412 |
| 純資産の部合計 | 13,831,445,412 |
| 負債・純資産合計 | 13,913,060,101 |
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