三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,819,027 | － |
| コール・ローン | 4,012,670 | 78,147,324 |
| 投資信託受益証券 | 9,870,402,610 | 7,752,842,033 |
| 親投資信託受益証券 | 15,323,569 | 10,015,536 |
| 未収入金 | 75,500,000 | 44,700,000 |
| 流動資産計 | 10,036,057,876 | 7,885,704,893 |
| 資産の部合計 | 10,036,057,876 | 7,885,704,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,595,940 | 31,016,596 |
| 未払解約金 | 2,587,591 | 14,546,494 |
| 未払受託者報酬 | 277,713 | 205,817 |
| 未払委託者報酬 | 14,996,520 | 11,114,168 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 27,761 | 20,571 |
| 流動負債計 | 68,485,525 | 56,903,706 |
| 負債の部合計 | 68,485,525 | 56,903,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,243,542,227 | 8,861,884,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,275,969,876 | -1,033,083,656 |
| （分配準備積立金） | 35,053,535 | 18,958,756 |
| 元本等合計 | 9,967,572,351 | 7,828,801,187 |
| 純資産の部合計 | 9,967,572,351 | 7,828,801,187 |
| 負債・純資産合計 | 10,036,057,876 | 7,885,704,893 |
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