三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月15日 至 2014年4月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 297,814,540 |
| 受取利息 | 64,622 |
| 有価証券売買等損益 | -135,071,460 |
| 営業収益合計 | 162,807,702 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,270,629 |
| 委託者報酬 | 68,614,367 |
| その他費用 | 127,002 |
| 営業費用合計 | 70,011,998 |
| 全事業営業利益 | 92,795,704 |
| 当期経常利益 | 92,795,704 |
| 当年度純利益 | 92,795,704 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 240,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,785,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,181,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,167 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,130,106 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,609,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,308,237 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,987 |
| 分配金 | 193,912,986 |
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