三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,463,604 | 31,927,513 |
| 投資信託受益証券 | 3,331,647,275 | 3,118,661,761 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 流動資産計 | 3,381,225,312 | 3,153,803,707 |
| 未収入金 | 26,900,000 | － |
| 資産の部合計 | 3,381,225,312 | 3,153,803,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,789,944 | 6,392,960 |
| 未払受託者報酬 | 97,617 | 89,801 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,233 | 4,849,245 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 9,748 | 8,970 |
| 流動負債計 | 17,168,554 | 11,340,986 |
| 負債の部合計 | 17,168,554 | 11,340,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,715,977,985 | 4,261,973,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,351,921,227 | -1,119,510,765 |
| （分配準備積立金） | 20,184,530 | 68,098,549 |
| 元本等合計 | 3,364,056,758 | 3,142,462,721 |
| 純資産の部合計 | 3,364,056,758 | 3,142,462,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,381,225,312 | 3,153,803,707 |
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